华安沣润债券A基金净值查询(018640)

今天最新净值 1.1043 0.0010 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0989 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7074亿
最近资产：5.51亿元
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

近一季华安沣润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沣润债券A(018640)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018640	华安沣润债券A	1.1064	1.1064	1.1043	1.1043	0.0021	0.19%
2026-09-15	018640	华安沣润债券A	1.1043	1.1043	1.1033	1.1033	0.0010	0.09%
2026-09-14	018640	华安沣润债券A	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-11	018640	华安沣润债券A	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018640	华安沣润债券A	1.1036	1.1036	1.1047	1.1047	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018640	华安沣润债券A	1.1047	1.1047	1.1038	1.1038	0.0009	0.08%
2026-09-08	018640	华安沣润债券A	1.1038	1.1038	1.1045	1.1045	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018640	华安沣润债券A	1.1045	1.1045	1.1013	1.1013	0.0032	0.29%
2026-09-04	018640	华安沣润债券A	1.1013	1.1013	1.1020	1.1020	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	018640	华安沣润债券A	1.1020	1.1020	1.1012	1.1012	0.0008	0.07%

2026-09-02	018640	华安沣润债券A	1.1012	1.1012	1.1025	1.1025	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018640	华安沣润债券A	1.1025	1.1025	1.1040	1.1040	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	018640	华安沣润债券A	1.1040	1.1040	1.1017	1.1017	0.0023	0.21%
2026-08-28	018640	华安沣润债券A	1.1017	1.1017	1.1023	1.1023	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018640	华安沣润债券A	1.1023	1.1023	1.1004	1.1004	0.0019	0.17%
2026-08-26	018640	华安沣润债券A	1.1004	1.1004	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%
2026-08-25	018640	华安沣润债券A	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018640	华安沣润债券A	1.1002	1.1002	1.1022	1.1022	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	018640	华安沣润债券A	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%
2026-08-20	018640	华安沣润债券A	1.1016	1.1016	1.1023	1.1023	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	018640	华安沣润债券A	1.1023	1.1023	1.1117	1.1117	-0.0094	-0.85%
2026-08-18	018640	华安沣润债券A	1.1117	1.1117	1.1110	1.1110	0.0007	0.06%
2026-08-17	018640	华安沣润债券A	1.1110	1.1110	1.1050	1.1050	0.0060	0.54%
2026-08-14	018640	华安沣润债券A	1.1050	1.1050	1.1041	1.1041	0.0009	0.08%
2026-08-13	018640	华安沣润债券A	1.1041	1.1041	1.1055	1.1055	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	018640	华安沣润债券A	1.1055	1.1055	1.1043	1.1043	0.0012	0.11%
2026-08-11	018640	华安沣润债券A	1.1043	1.1043	1.1048	1.1048	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	018640	华安沣润债券A	1.1048	1.1048	1.1050	1.1050	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	018640	华安沣润债券A	1.1050	1.1050	1.1014	1.1014	0.0036	0.33%
2026-08-06	018640	华安沣润债券A	1.1014	1.1014	1.1000	1.1000	0.0014	0.13%
2026-08-05	018640	华安沣润债券A	1.1000	1.1000	1.0952	1.0952	0.0048	0.44%
2026-08-04	018640	华安沣润债券A	1.0952	1.0952	1.0907	1.0907	0.0045	0.41%
2026-08-03	018640	华安沣润债券A	1.0907	1.0907	1.0943	1.0943	-0.0036	-0.33%
2026-07-31	018640	华安沣润债券A	1.0943	1.0943	1.0931	1.0931	0.0012	0.11%
2026-07-30	018640	华安沣润债券A	1.0931	1.0931	1.0966	1.0966	-0.0035	-0.32%
2026-07-29	018640	华安沣润债券A	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966	0.0000	0.00%
2026-07-28	018640	华安沣润债券A	1.0966	1.0966	1.1021	1.1021	-0.0055	-0.50%
2026-07-27	018640	华安沣润债券A	1.1021	1.1021	1.0993	1.0993	0.0028	0.25%
2026-07-24	018640	华安沣润债券A	1.0993	1.0993	1.0999	1.0999	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	018640	华安沣润债券A	1.0999	1.0999	1.1006	1.1006	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	018640	华安沣润债券A	1.1006	1.1006	1.1025	1.1025	-0.0019	-0.17%
2026-07-21	018640	华安沣润债券A	1.1025	1.1025	1.0953	1.0953	0.0072	0.66%
2026-07-20	018640	华安沣润债券A	1.0953	1.0953	1.0980	1.0980	-0.0027	-0.25%
2026-07-17	018640	华安沣润债券A	1.0980	1.0980	1.1036	1.1036	-0.0056	-0.51%
2026-07-16	018640	华安沣润债券A	1.1036	1.1036	1.1075	1.1075	-0.0039	-0.35%
2026-07-15	018640	华安沣润债券A	1.1075	1.1075	1.1107	1.1107	-0.0032	-0.29%
2026-07-14	018640	华安沣润债券A	1.1107	1.1107	1.1078	1.1078	0.0029	0.26%
2026-07-13	018640	华安沣润债券A	1.1078	1.1078	1.1145	1.1145	-0.0067	-0.60%
2026-07-10	018640	华安沣润债券A	1.1145	1.1145	1.1184	1.1184	-0.0039	-0.35%
2026-07-09	018640	华安沣润债券A	1.1184	1.1184	1.1140	1.1140	0.0044	0.39%
2026-07-08	018640	华安沣润债券A	1.1140	1.1140	1.1172	1.1172	-0.0032	-0.29%
2026-07-07	018640	华安沣润债券A	1.1172	1.1172	1.1193	1.1193	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	018640	华安沣润债券A	1.1193	1.1193	1.1208	1.1208	-0.0015	-0.13%
2026-07-03	018640	华安沣润债券A	1.1208	1.1208	1.1191	1.1191	0.0017	0.15%
2026-07-02	018640	华安沣润债券A	1.1191	1.1191	1.1261	1.1261	-0.0070	-0.62%
2026-07-01	018640	华安沣润债券A	1.1261	1.1261	1.1277	1.1277	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	018640	华安沣润债券A	1.1277	1.1277	1.1251	1.1251	0.0026	0.23%
2026-06-29	018640	华安沣润债券A	1.1251	1.1251	1.1229	1.1229	0.0022	0.20%
2026-06-26	018640	华安沣润债券A	1.1229	1.1229	1.1245	1.1245	-0.0016	-0.14%
2026-06-25	018640	华安沣润债券A	1.1245	1.1245	1.1204	1.1204	0.0041	0.37%
2026-06-24	018640	华安沣润债券A	1.1204	1.1204	1.1175	1.1175	0.0029	0.26%
2026-06-23	018640	华安沣润债券A	1.1175	1.1175	1.1208	1.1208	-0.0033	-0.29%
2026-06-22	018640	华安沣润债券A	1.1208	1.1208	1.1191	1.1191	0.0017	0.15%
2026-06-18	018640	华安沣润债券A	1.1191	1.1191	1.1170	1.1170	0.0021	0.19%
2026-06-17	018640	华安沣润债券A	1.1170	1.1170	1.1139	1.1139	0.0031	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%