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华安沣润债券A基金净值查询(018640)

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今天最新净值 1.0924 -0.0014 -0.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0000 0.0039%

累计净值：1.0924
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7074亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：吴文明郭利燕

近一月华安沣润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣润债券A(018640)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018640	华安沣润债券A	1.0953	1.0953	1.0924	1.0924	0.0029	0.27%
2025-12-16	018640	华安沣润债券A	1.0924	1.0924	1.0938	1.0938	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	018640	华安沣润债券A	1.0938	1.0938	1.0952	1.0952	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	018640	华安沣润债券A	1.0952	1.0952	1.0936	1.0936	0.0016	0.15%
2025-12-11	018640	华安沣润债券A	1.0936	1.0936	1.0946	1.0946	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	018640	华安沣润债券A	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%
2025-12-09	018640	华安沣润债券A	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%
2025-12-08	018640	华安沣润债券A	1.0943	1.0943	1.0935	1.0935	0.0008	0.07%
2025-12-05	018640	华安沣润债券A	1.0935	1.0935	1.0917	1.0917	0.0018	0.16%
2025-12-04	018640	华安沣润债券A	1.0917	1.0917	1.0919	1.0919	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	018640	华安沣润债券A	1.0919	1.0919	1.0933	1.0933	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	018640	华安沣润债券A	1.0933	1.0933	1.0946	1.0946	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	018640	华安沣润债券A	1.0946	1.0946	1.0936	1.0936	0.0010	0.09%
2025-11-28	018640	华安沣润债券A	1.0936	1.0936	1.0923	1.0923	0.0013	0.12%
2025-11-27	018640	华安沣润债券A	1.0923	1.0923	1.0928	1.0928	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018640	华安沣润债券A	1.0928	1.0928	1.0932	1.0932	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018640	华安沣润债券A	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2025-11-24	018640	华安沣润债券A	1.0931	1.0931	1.0917	1.0917	0.0014	0.13%
2025-11-21	018640	华安沣润债券A	1.0917	1.0917	1.0938	1.0938	-0.0021	-0.19%
2025-11-20	018640	华安沣润债券A	1.0938	1.0938	1.0943	1.0943	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018640	华安沣润债券A	1.0943	1.0943	1.0948	1.0948	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%