国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)

今天最新净值 1.0749 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

近一季国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0749	1.0749	1.0764	1.0764	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0772	1.0772	1.0839	1.0839	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%
2026-09-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2026-09-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0874	1.0874	1.0890	1.0890	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0890	1.0890	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%
2026-09-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2026-09-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0844	1.0844	1.0884	1.0884	-0.0040	-0.37%

2026-09-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0884	1.0884	1.0856	1.0856	0.0028	0.26%
2026-08-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0856	1.0856	1.0865	1.0865	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%
2026-08-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0858	1.0858	1.0848	1.0848	0.0010	0.09%
2026-08-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0848	1.0848	1.0819	1.0819	0.0029	0.27%
2026-08-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0819	1.0819	1.0802	1.0802	0.0017	0.16%
2026-08-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0811	1.0811	1.0838	1.0838	-0.0027	-0.25%
2026-08-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%
2026-08-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0826	1.0826	1.0863	1.0863	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%
2026-08-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0859	1.0859	1.0886	1.0886	-0.0027	-0.25%
2026-08-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-08-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%

2026-08-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0885	1.0885	1.0903	1.0903	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0903	1.0903	1.0862	1.0862	0.0041	0.38%
2026-08-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0862	1.0862	1.0839	1.0839	0.0023	0.21%
2026-08-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2026-08-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0861	1.0861	1.0850	1.0850	0.0011	0.10%
2026-08-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0850	1.0850	1.0864	1.0864	-0.0014	-0.13%
2026-08-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0864	1.0864	1.0859	1.0859	0.0005	0.05%
2026-07-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0859	1.0859	1.0844	1.0844	0.0015	0.14%
2026-07-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0844	1.0844	1.0817	1.0817	0.0027	0.25%
2026-07-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0817	1.0817	1.0768	1.0768	0.0049	0.46%
2026-07-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0768	1.0768	1.0758	1.0758	0.0010	0.09%
2026-07-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0758	1.0758	1.0721	1.0721	0.0037	0.35%
2026-07-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0721	1.0721	1.0784	1.0784	-0.0063	-0.58%
2026-07-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2026-07-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0771	1.0771	1.0759	1.0759	0.0012	0.11%
2026-07-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0759	1.0759	1.0766	1.0766	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0766	1.0766	1.0708	1.0708	0.0058	0.54%
2026-07-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0708	1.0708	1.0760	1.0760	-0.0052	-0.48%
2026-07-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%
2026-07-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0755	1.0755	1.0685	1.0685	0.0070	0.66%
2026-07-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0685	1.0685	1.0676	1.0676	0.0009	0.08%
2026-07-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0676	1.0676	1.0711	1.0711	-0.0035	-0.33%
2026-07-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0711	1.0711	1.0690	1.0690	0.0021	0.20%
2026-07-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0693	1.0693	1.0702	1.0702	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0702	1.0702	1.0760	1.0760	-0.0058	-0.54%
2026-07-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0760	1.0760	1.0732	1.0732	0.0028	0.26%
2026-07-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0732	1.0732	1.0712	1.0712	0.0020	0.19%
2026-07-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0712	1.0712	1.0719	1.0719	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0719	1.0719	1.0672	1.0672	0.0047	0.44%
2026-06-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0672	1.0672	1.0703	1.0703	-0.0031	-0.29%
2026-06-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0703	1.0703	1.0651	1.0651	0.0052	0.49%
2026-06-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0651	1.0651	1.0717	1.0717	-0.0066	-0.62%
2026-06-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0717	1.0717	1.0684	1.0684	0.0033	0.31%
2026-06-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0684	1.0684	1.0724	1.0724	-0.0040	-0.37%
2026-06-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0724	1.0724	1.0746	1.0746	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0746	1.0746	1.0681	1.0681	0.0065	0.61%
2026-06-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0681	1.0681	1.0725	1.0725	-0.0044	-0.41%
2026-06-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%