国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)
今天最新净值
1.0749
-0.0015 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0973
-0.0003 -0.0244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0749
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7890亿
- 最近资产：6.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊 张容赫
近一月国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询
近一月,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0006 |
0.06% |
