国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)
今天最新净值
1.1080
0.0025 0.23%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1090
0.0010 0.0928%
- 累计净值：1.1080
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7890亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊 张容赫
近一季国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询
近一季,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-14 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
019727 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0021 |
-0.19% |
