国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)

今天最新净值 1.0749 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

今年以来国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0768	1.0768	1.0749	1.0749	0.0019	0.18%
2026-09-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0749	1.0749	1.0764	1.0764	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0772	1.0772	1.0839	1.0839	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%
2026-09-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2026-09-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0874	1.0874	1.0890	1.0890	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0890	1.0890	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%
2026-09-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%

2026-09-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0844	1.0844	1.0884	1.0884	-0.0040	-0.37%
2026-09-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0884	1.0884	1.0856	1.0856	0.0028	0.26%
2026-08-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0856	1.0856	1.0865	1.0865	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%
2026-08-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0858	1.0858	1.0848	1.0848	0.0010	0.09%
2026-08-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0848	1.0848	1.0819	1.0819	0.0029	0.27%
2026-08-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0819	1.0819	1.0802	1.0802	0.0017	0.16%
2026-08-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0811	1.0811	1.0838	1.0838	-0.0027	-0.25%
2026-08-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%
2026-08-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0826	1.0826	1.0863	1.0863	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%
2026-08-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0859	1.0859	1.0886	1.0886	-0.0027	-0.25%
2026-08-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%

2026-08-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2026-08-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0885	1.0885	1.0903	1.0903	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0903	1.0903	1.0862	1.0862	0.0041	0.38%
2026-08-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0862	1.0862	1.0839	1.0839	0.0023	0.21%
2026-08-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2026-08-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0861	1.0861	1.0850	1.0850	0.0011	0.10%
2026-08-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0850	1.0850	1.0864	1.0864	-0.0014	-0.13%
2026-08-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0864	1.0864	1.0859	1.0859	0.0005	0.05%
2026-07-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0859	1.0859	1.0844	1.0844	0.0015	0.14%
2026-07-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0844	1.0844	1.0817	1.0817	0.0027	0.25%
2026-07-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0817	1.0817	1.0768	1.0768	0.0049	0.46%
2026-07-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0768	1.0768	1.0758	1.0758	0.0010	0.09%
2026-07-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0758	1.0758	1.0721	1.0721	0.0037	0.35%
2026-07-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0721	1.0721	1.0784	1.0784	-0.0063	-0.58%
2026-07-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2026-07-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0771	1.0771	1.0759	1.0759	0.0012	0.11%
2026-07-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0759	1.0759	1.0766	1.0766	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0766	1.0766	1.0708	1.0708	0.0058	0.54%
2026-07-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0708	1.0708	1.0760	1.0760	-0.0052	-0.48%
2026-07-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%
2026-07-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0755	1.0755	1.0685	1.0685	0.0070	0.66%
2026-07-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0685	1.0685	1.0676	1.0676	0.0009	0.08%
2026-07-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0676	1.0676	1.0711	1.0711	-0.0035	-0.33%
2026-07-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0711	1.0711	1.0690	1.0690	0.0021	0.20%
2026-07-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0693	1.0693	1.0702	1.0702	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0702	1.0702	1.0760	1.0760	-0.0058	-0.54%
2026-07-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0760	1.0760	1.0732	1.0732	0.0028	0.26%
2026-07-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0732	1.0732	1.0712	1.0712	0.0020	0.19%
2026-07-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0712	1.0712	1.0719	1.0719	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0719	1.0719	1.0672	1.0672	0.0047	0.44%
2026-06-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0672	1.0672	1.0703	1.0703	-0.0031	-0.29%
2026-06-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0703	1.0703	1.0651	1.0651	0.0052	0.49%
2026-06-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0651	1.0651	1.0717	1.0717	-0.0066	-0.62%
2026-06-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0717	1.0717	1.0684	1.0684	0.0033	0.31%
2026-06-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0684	1.0684	1.0724	1.0724	-0.0040	-0.37%
2026-06-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0724	1.0724	1.0746	1.0746	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0746	1.0746	1.0681	1.0681	0.0065	0.61%
2026-06-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0681	1.0681	1.0725	1.0725	-0.0044	-0.41%
2026-06-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%
2026-06-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0733	1.0733	1.0746	1.0746	-0.0013	-0.12%
2026-06-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0746	1.0746	1.0723	1.0723	0.0023	0.21%
2026-06-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0723	1.0723	1.0654	1.0654	0.0069	0.65%
2026-06-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0654	1.0654	1.0690	1.0690	-0.0036	-0.34%
2026-06-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0700	1.0700	1.0708	1.0708	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0708	1.0708	1.0764	1.0764	-0.0056	-0.52%
2026-06-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0764	1.0764	1.0767	1.0767	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0767	1.0767	1.0786	1.0786	-0.0019	-0.18%
2026-06-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0786	1.0786	1.0809	1.0809	-0.0023	-0.21%
2026-06-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0809	1.0809	1.0821	1.0821	-0.0012	-0.11%
2026-06-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0821	1.0821	1.0799	1.0799	0.0022	0.20%
2026-05-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0799	1.0799	1.0781	1.0781	0.0018	0.17%
2026-05-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0781	1.0781	1.0809	1.0809	-0.0028	-0.26%
2026-05-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0809	1.0809	1.0814	1.0814	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0814	1.0814	1.0789	1.0789	0.0025	0.23%
2026-05-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0789	1.0789	1.0768	1.0768	0.0021	0.20%
2026-05-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0768	1.0768	1.0781	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-05-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0781	1.0781	1.0799	1.0799	-0.0018	-0.17%
2026-05-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0799	1.0799	1.0829	1.0829	-0.0030	-0.28%
2026-05-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0829	1.0829	1.0804	1.0804	0.0025	0.23%
2026-05-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0804	1.0804	1.0813	1.0813	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0813	1.0813	1.0854	1.0854	-0.0041	-0.38%
2026-05-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0854	1.0854	1.0894	1.0894	-0.0040	-0.37%
2026-05-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0895	1.0895	1.0918	1.0918	-0.0023	-0.21%
2026-05-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0918	1.0918	1.0891	1.0891	0.0027	0.25%
2026-05-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-04-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0894	1.0894	1.0910	1.0910	-0.0016	-0.15%
2026-04-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0910	1.0910	1.0887	1.0887	0.0023	0.21%
2026-04-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0887	1.0887	1.0878	1.0878	0.0009	0.08%
2026-04-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0878	1.0878	1.0891	1.0891	-0.0013	-0.12%
2026-04-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0891	1.0891	1.0899	1.0899	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0899	1.0899	1.0922	1.0922	-0.0023	-0.21%
2026-04-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0922	1.0922	1.0922	1.0922	0.0000	0.00%
2026-04-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0922	1.0922	1.0907	1.0907	0.0015	0.14%
2026-04-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0907	1.0907	1.0898	1.0898	0.0009	0.08%
2026-04-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0900	1.0900	1.0888	1.0888	0.0012	0.11%
2026-04-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0888	1.0888	1.0895	1.0895	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0895	1.0895	1.0883	1.0883	0.0012	0.11%
2026-04-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0884	1.0884	1.0860	1.0860	0.0024	0.22%
2026-04-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0860	1.0860	1.0894	1.0894	-0.0034	-0.31%
2026-04-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0894	1.0894	1.0833	1.0833	0.0061	0.56%
2026-04-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0833	1.0833	1.0823	1.0823	0.0010	0.09%
2026-04-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0823	1.0823	1.0842	1.0842	-0.0019	-0.18%
2026-04-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0842	1.0842	1.0869	1.0869	-0.0027	-0.25%
2026-04-01	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0869	1.0869	1.0843	1.0843	0.0026	0.24%
2026-03-31	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0843	1.0843	1.0857	1.0857	-0.0014	-0.13%
2026-03-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0857	1.0857	1.0859	1.0859	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0859	1.0859	1.0839	1.0839	0.0020	0.18%
2026-03-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0839	1.0839	1.0870	1.0870	-0.0031	-0.29%
2026-03-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0870	1.0870	1.0843	1.0843	0.0027	0.25%
2026-03-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0843	1.0843	1.0814	1.0814	0.0029	0.27%
2026-03-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0814	1.0814	1.0903	1.0903	-0.0089	-0.82%
2026-03-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0903	1.0903	1.0934	1.0934	-0.0031	-0.28%
2026-03-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0934	1.0934	1.0968	1.0968	-0.0034	-0.31%
2026-03-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0968	1.0968	1.0976	1.0976	-0.0008	-0.07%
2026-03-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%
2026-03-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%
2026-03-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0978	1.0978	1.0988	1.0988	-0.0010	-0.09%
2026-03-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0988	1.0988	1.1002	1.1002	-0.0014	-0.13%
2026-03-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1002	1.1002	1.1014	1.1014	-0.0012	-0.11%
2026-03-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1014	1.1014	1.1002	1.1002	0.0012	0.11%
2026-03-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1002	1.1002	1.1057	1.1057	-0.0055	-0.50%
2026-03-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1057	1.1057	1.1031	1.1031	0.0026	0.24%
2026-03-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1031	1.1031	1.1019	1.1019	0.0012	0.11%
2026-03-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1019	1.1019	1.1045	1.1045	-0.0026	-0.24%
2026-03-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1045	1.1045	1.1085	1.1085	-0.0040	-0.36%
2026-03-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1085	1.1085	1.1097	1.1097	-0.0012	-0.11%
2026-02-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1097	1.1097	1.1089	1.1089	0.0008	0.07%
2026-02-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1089	1.1089	1.1114	1.1114	-0.0025	-0.22%
2026-02-25	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1114	1.1114	1.1106	1.1106	0.0008	0.07%
2026-02-24	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1106	1.1106	1.1093	1.1093	0.0013	0.12%
2026-02-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1093	1.1093	1.1125	1.1125	-0.0032	-0.29%
2026-02-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1125	1.1125	1.1130	1.1130	-0.0005	-0.04%
2026-02-11	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1130	1.1130	1.1132	1.1132	-0.0002	-0.02%
2026-02-10	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1132	1.1132	1.1140	1.1140	-0.0008	-0.07%
2026-02-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1140	1.1140	1.1107	1.1107	0.0033	0.30%
2026-02-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1107	1.1107	1.1123	1.1123	-0.0016	-0.14%
2026-02-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1123	1.1123	1.1111	1.1111	0.0012	0.11%
2026-02-04	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1111	1.1111	1.1070	1.1070	0.0041	0.37%
2026-02-03	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1070	1.1070	1.1036	1.1036	0.0034	0.31%
2026-02-02	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1036	1.1036	1.1085	1.1085	-0.0049	-0.44%
2026-01-30	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1085	1.1085	1.1122	1.1122	-0.0037	-0.33%
2026-01-29	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1122	1.1122	1.1095	1.1095	0.0027	0.24%
2026-01-28	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1095	1.1095	1.1103	1.1103	-0.0008	-0.07%
2026-01-27	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1103	1.1103	1.1126	1.1126	-0.0023	-0.21%
2026-01-26	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1126	1.1126	1.1145	1.1145	-0.0019	-0.17%
2026-01-23	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1145	1.1145	1.1130	1.1130	0.0015	0.13%
2026-01-22	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2026-01-21	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1130	1.1130	1.1134	1.1134	-0.0004	-0.04%
2026-01-20	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-01-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1132	1.1132	1.1121	1.1121	0.0011	0.10%
2026-01-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1121	1.1121	1.1149	1.1149	-0.0028	-0.25%
2026-01-15	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1149	1.1149	1.1153	1.1153	-0.0004	-0.04%
2026-01-14	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2026-01-13	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1152	1.1152	1.1173	1.1173	-0.0021	-0.19%
2026-01-12	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1173	1.1173	1.1129	1.1129	0.0044	0.40%
2026-01-09	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1129	1.1129	1.1111	1.1111	0.0018	0.16%
2026-01-08	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1112	1.1112	1.1128	1.1128	-0.0016	-0.14%
2026-01-06	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	1.1128	1.1087	1.1087	0.0041	0.37%
2026-01-05	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1087	1.1087	1.1072	1.1072	0.0015	0.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%