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国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询(019727)

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今天最新净值 1.1080 0.0025 0.23% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1090 0.0010 0.0928%

累计净值：1.1080
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7890亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

近一周国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1080	1.1080	1.1055	1.1055	0.0025	0.23%
2025-12-18	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1055	1.1055	1.1044	1.1044	0.0011	0.10%
2025-12-17	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1044	1.1044	1.1025	1.1025	0.0019	0.17%
2025-12-16	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0555	5.62%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
华润元大信息传媒科技混合C	5.3730	5.36%
宏利成长混合	4.1393	5.21%
恒越智选科技混合A	1.2745	5.04%
国投瑞银信息消费混合A	1.1582	4.97%
国投瑞银信息消费混合C	1.1508	4.96%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%