国泰民福策略价值混合C(国泰民福策略价值灵活配置混合C)基金净值查询(014998)
今天最新净值
1.6641
-0.0015 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6603
-0.0038 -0.2285%
- 累计净值：1.6641
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4169亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴计辉
近一季国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询
近一季,国泰民福策略价值混合C(014998)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6621 |
1.6621 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0019 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6576 |
1.6576 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6696 |
1.6696 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6706 |
1.6706 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0096 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2025-10-16 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0106 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
014998 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0057 |
0.34% |
