国泰民福策略价值混合C(国泰民福策略价值灵活配置混合C)基金净值查询(014998)

今天最新净值 1.5719 0.0029 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7156 -0.0018 -0.1073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5719
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4169亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴计辉

近一月国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民福策略价值混合C(014998)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5724	1.5724	1.5719	1.5719	0.0005	0.03%
2026-09-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5719	1.5719	1.5690	1.5690	0.0029	0.18%
2026-09-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5690	1.5690	1.5883	1.5883	-0.0193	-1.23%
2026-09-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5883	1.5883	1.5743	1.5743	0.0140	0.89%
2026-09-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5743	1.5743	1.5970	1.5970	-0.0227	-1.42%
2026-09-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5970	1.5970	1.6148	1.6148	-0.0178	-1.10%
2026-09-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6148	1.6148	1.6112	1.6112	0.0036	0.22%
2026-09-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6112	1.6112	1.6050	1.6050	0.0062	0.39%
2026-09-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6050	1.6050	1.6081	1.6081	-0.0031	-0.19%
2026-09-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6081	1.6081	1.6115	1.6115	-0.0034	-0.21%

2026-09-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6115	1.6115	1.6035	1.6035	0.0080	0.50%
2026-09-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6035	1.6035	1.6240	1.6240	-0.0205	-1.26%
2026-09-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6240	1.6240	1.6285	1.6285	-0.0045	-0.28%
2026-08-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6285	1.6285	1.6261	1.6261	0.0024	0.15%
2026-08-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6261	1.6261	1.6322	1.6322	-0.0061	-0.37%
2026-08-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6322	1.6322	1.6245	1.6245	0.0077	0.47%
2026-08-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6245	1.6245	1.6180	1.6180	0.0065	0.40%
2026-08-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6180	1.6180	1.6105	1.6105	0.0075	0.47%
2026-08-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6105	1.6105	1.6293	1.6293	-0.0188	-1.15%
2026-08-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6293	1.6293	1.6360	1.6360	-0.0067	-0.41%
2026-08-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6360	1.6360	1.6215	1.6215	0.0145	0.89%
2026-08-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6215	1.6215	1.6624	1.6624	-0.0409	-2.46%
2026-08-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6624	1.6624	1.6644	1.6644	-0.0020	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%