国泰民福策略价值混合C(国泰民福策略价值灵活配置混合C)基金净值查询(014998)

今天最新净值 1.5724 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7156 -0.0018 -0.1073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5724
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4169亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴计辉

近一季国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民福策略价值混合C(014998)基金累计收益率-5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5724	1.5724	1.5719	1.5719	0.0005	0.03%
2026-09-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5719	1.5719	1.5690	1.5690	0.0029	0.18%
2026-09-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5690	1.5690	1.5883	1.5883	-0.0193	-1.23%
2026-09-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5883	1.5883	1.5743	1.5743	0.0140	0.89%
2026-09-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5743	1.5743	1.5970	1.5970	-0.0227	-1.42%
2026-09-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5970	1.5970	1.6148	1.6148	-0.0178	-1.10%
2026-09-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6148	1.6148	1.6112	1.6112	0.0036	0.22%
2026-09-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6112	1.6112	1.6050	1.6050	0.0062	0.39%
2026-09-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6050	1.6050	1.6081	1.6081	-0.0031	-0.19%
2026-09-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6081	1.6081	1.6115	1.6115	-0.0034	-0.21%

2026-09-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6115	1.6115	1.6035	1.6035	0.0080	0.50%
2026-09-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6035	1.6035	1.6240	1.6240	-0.0205	-1.26%
2026-09-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6240	1.6240	1.6285	1.6285	-0.0045	-0.28%
2026-08-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6285	1.6285	1.6261	1.6261	0.0024	0.15%
2026-08-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6261	1.6261	1.6322	1.6322	-0.0061	-0.37%
2026-08-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6322	1.6322	1.6245	1.6245	0.0077	0.47%
2026-08-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6245	1.6245	1.6180	1.6180	0.0065	0.40%
2026-08-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6180	1.6180	1.6105	1.6105	0.0075	0.47%
2026-08-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6105	1.6105	1.6293	1.6293	-0.0188	-1.15%
2026-08-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6293	1.6293	1.6360	1.6360	-0.0067	-0.41%
2026-08-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6360	1.6360	1.6215	1.6215	0.0145	0.89%
2026-08-19	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6215	1.6215	1.6624	1.6624	-0.0409	-2.46%
2026-08-18	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6624	1.6624	1.6644	1.6644	-0.0020	-0.12%
2026-08-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6644	1.6644	1.6358	1.6358	0.0286	1.75%
2026-08-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6358	1.6358	1.6391	1.6391	-0.0033	-0.20%

2026-08-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6391	1.6391	1.6507	1.6507	-0.0116	-0.70%
2026-08-12	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6507	1.6507	1.6419	1.6419	0.0088	0.54%
2026-08-11	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6419	1.6419	1.6496	1.6496	-0.0077	-0.47%
2026-08-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6496	1.6496	1.6294	1.6294	0.0202	1.24%
2026-08-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6294	1.6294	1.6036	1.6036	0.0258	1.61%
2026-08-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6036	1.6036	1.6153	1.6153	-0.0117	-0.72%
2026-08-05	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6153	1.6153	1.6020	1.6020	0.0133	0.83%
2026-08-04	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6020	1.6020	1.5928	1.5928	0.0092	0.58%
2026-08-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5928	1.5928	1.6059	1.6059	-0.0131	-0.82%
2026-07-31	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6059	1.6059	1.5990	1.5990	0.0069	0.43%
2026-07-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5990	1.5990	1.6164	1.6164	-0.0174	-1.08%
2026-07-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6164	1.6164	1.5947	1.5947	0.0217	1.36%
2026-07-28	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5947	1.5947	1.6240	1.6240	-0.0293	-1.80%
2026-07-27	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6240	1.6240	1.5877	1.5877	0.0363	2.29%
2026-07-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5877	1.5877	1.6164	1.6164	-0.0287	-1.78%
2026-07-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6164	1.6164	1.6013	1.6013	0.0151	0.94%
2026-07-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6013	1.6013	1.5975	1.5975	0.0038	0.24%
2026-07-21	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5975	1.5975	1.5563	1.5563	0.0412	2.65%
2026-07-20	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5563	1.5563	1.5403	1.5403	0.0160	1.04%
2026-07-17	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5403	1.5403	1.5971	1.5971	-0.0568	-3.56%
2026-07-16	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5971	1.5971	1.6203	1.6203	-0.0232	-1.43%
2026-07-15	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6203	1.6203	1.6126	1.6126	0.0077	0.48%
2026-07-14	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6126	1.6126	1.5867	1.5867	0.0259	1.63%
2026-07-13	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5867	1.5867	1.6140	1.6140	-0.0273	-1.69%
2026-07-10	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6140	1.6140	1.6287	1.6287	-0.0147	-0.90%
2026-07-09	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6287	1.6287	1.6032	1.6032	0.0255	1.59%
2026-07-08	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6032	1.6032	1.6341	1.6341	-0.0309	-1.89%
2026-07-07	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6341	1.6341	1.6523	1.6523	-0.0182	-1.10%
2026-07-06	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6523	1.6523	1.6583	1.6583	-0.0060	-0.36%
2026-07-03	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6583	1.6583	1.6564	1.6564	0.0019	0.11%
2026-07-02	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6564	1.6564	1.6937	1.6937	-0.0373	-2.20%
2026-07-01	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6937	1.6937	1.6874	1.6874	0.0063	0.37%
2026-06-30	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6874	1.6874	1.6632	1.6632	0.0242	1.46%
2026-06-29	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6632	1.6632	1.6469	1.6469	0.0163	0.99%
2026-06-26	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6469	1.6469	1.6803	1.6803	-0.0334	-1.99%
2026-06-25	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6803	1.6803	1.6744	1.6744	0.0059	0.35%
2026-06-24	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6744	1.6744	1.6523	1.6523	0.0221	1.34%
2026-06-23	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6523	1.6523	1.6805	1.6805	-0.0282	-1.68%
2026-06-22	014998	国泰民福策略价值混合C	1.6805	1.6805	1.6575	1.6575	0.0230	1.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%