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交银持续成长主题混合C - 基金主页(代码:017859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5304 0.0121 0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9823 0.0046 0.2317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5304
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9517亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.20%	0.72%	-5.32%	-2.35%	24.01%	110.80%	53.08%	1.67%
同类排名	680/5015	3569/5588	3628/5522	1712/5416	946/4777	865/4241	1134/3687	-

交银持续成长主题混合C(017859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5342	0.15%
2026-09-17	2.5304	0.48%
2026-09-16	2.5183	0.19%
2026-09-15	2.5134	-0.61%
2026-09-14	2.5287	0.50%
2026-09-11	2.5160	-0.10%

交银持续成长主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.86%	6.71%
00700	腾讯控股	0.0000	8.18%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	7.28%	0.60%
01801	信达生物	0.0000	5.29%	5.10%
601168	西部矿业	0.0000	4.67%	3.65%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.61%	2.92%
601939	建设银行	0.0000	3.27%	1.75%
601138	工业富联	0.0000	2.96%	2.61%
02269	药明生物	0.0000	2.75%	3.95%
600066	宇通客车	0.0000	2.25%	2.26%

交银持续成长主题混合C(017859)基金档案

基金代码	017859	基金简称	交银持续成长主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	7.9517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%