交银持续成长主题混合C基金净值查询(017859)
今天最新净值
2.5183
0.0049 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9823
0.0046 0.2317%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5183
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9517亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何帅
近一月,交银持续成长主题混合C(017859)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5183 |
2.5183 |
0.0121 |
0.48% |
| 2026-09-16 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5183 |
2.5183 |
2.5134 |
2.5134 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5134 |
2.5134 |
2.5287 |
2.5287 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5287 |
2.5287 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0127 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.5185 |
2.5185 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5185 |
2.5185 |
2.5304 |
2.5304 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5358 |
2.5358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5387 |
2.5387 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5387 |
2.5387 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0054 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5441 |
2.5441 |
2.5534 |
2.5534 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5534 |
2.5534 |
2.5593 |
2.5593 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5593 |
2.5593 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5563 |
2.5563 |
2.5475 |
2.5475 |
0.0088 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5475 |
2.5475 |
2.5518 |
2.5518 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5518 |
2.5518 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0218 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5245 |
2.5245 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5245 |
2.5245 |
2.5078 |
2.5078 |
0.0167 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5078 |
2.5078 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.1081 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6159 |
2.6159 |
2.5699 |
2.5699 |
0.0460 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5699 |
2.5699 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5509 |
2.5509 |
2.6766 |
2.6766 |
-0.1257 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6766 |
2.6766 |
2.7044 |
2.7044 |
-0.0278 |
-1.03% |
