交银持续成长主题混合C基金净值查询(017859)
今天最新净值
2.0289
0.0124 0.61%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0511
0.0223 1.0991%
- 累计净值：2.0289
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9517亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何帅
近一月,交银持续成长主题混合C(017859)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0288 |
2.0288 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0289 |
2.0289 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0124 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0157 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0322 |
2.0322 |
2.0559 |
2.0559 |
-0.0237 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0559 |
2.0559 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0523 |
2.0523 |
2.0496 |
2.0496 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0496 |
2.0496 |
2.0462 |
2.0462 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0462 |
2.0462 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0628 |
2.0628 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0021 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-04 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0607 |
2.0607 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0190 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0171 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0161 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0749 |
2.0749 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0698 |
2.0698 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0758 |
2.0758 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0087 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0753 |
2.0753 |
0.0092 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0753 |
2.0753 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0194 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0343 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0064 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.0799 |
2.0799 |
2.0842 |
2.0842 |
-0.0043 |
-0.21% |
