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中信建投稳利混合A(中信建投稳利) - 基金主页(代码:000804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5041 -0.0013 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5174 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7442
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：4.647亿份
最近份额：0.2843亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.08%	-0.32%	-0.14%	-0.19%	3.87%	31.75%	20.50%	90.87%
同类排名	320/1272	745/1337	183/1341	575/1324	320/1238	87/1182	194/1136	-

中信建投稳利混合A(000804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5098	0.38%
2026-09-17	1.5041	-0.09%
2026-09-16	1.5054	0.18%
2026-09-15	1.5027	-0.25%
2026-09-14	1.5064	0.35%
2026-09-11	1.5011	-0.52%

中信建投稳利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-11-03		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-10-11		份额折算	每份份额折算1.01007份
2016-09-21	2016-09-22	2016-09-22	分红	每份派现金0.1300元
2016-09-21	2016-09-21	2016-09-22	分红	每份派现金0.1300元
2015-10-28	2015-10-28	2015-10-29	分红	每份派现金0.1000元

中信建投稳利混合A基金动态

中信建投稳利混合A 6只保本基金新运作周期更换担保人

上述基金公司产品部人士表示，买断式担保无疑是让担保机构自身承担原本不需要承担的风险，这对于担保机构来说是绝对不愿意的底线，“宁愿多给0.01个百分点的费率，也不会进行买断式担保。
标签：保本基金保本周期基金公司担保人关联基金：国泰金鹿保本中信建投稳利混合A 新华阿鑫一号保本东方成长回报平衡混合交银增强收益债券
中信建投稳利混合A 信用债违约风险初显保本基金投资难度加剧

不过，刘燕也提醒投资者，保本基金需要持有一个保本周期方可保本，中途退出仍有亏损的风险。“投资者持有满一个保本周期，就不必过于关注保本周期内基金短期的净值波动与回撤；但中间申购的投资者，就相当于购买了一只中低风险的混合型基金，会有亏损的可能。”刘燕说。
标签：基金投资保本基金违约风险关联基金：中信建投稳利混合A 银华增值混合
中信建投稳利混合A 22只保本基金待发年底扩容趋势不减

但也有基金经理指出，保本基金运作中会引入一些担保公司作为担保，现阶段保本基金的急速扩容是否会在这方面上引起资源紧缺值得注意。
标签：保本基金关联基金：中信建投稳利混合A 南方避险增值混合南方避险新华阿鑫二号保本中信建投聚利混合A

中信建投稳利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	0.0000	1.06%	0.85%
600750	华润江中	0.0000	0.91%	-0.58%
601963	重庆银行	0.0000	0.91%	1.96%
600863	华能蒙电	0.0000	0.90%	3.76%
601009	南京银行	0.0000	0.87%	2.58%
601838	XD成都银	0.0000	0.81%	2.46%
600350	山东高速	0.0000	0.80%	4.48%
600502	安徽建工	0.0000	0.79%	2.23%
601825	沪农商行	0.0000	0.79%	3.01%
600919	江苏银行	0.0000	0.76%	2.88%

中信建投稳利混合A(000804)基金档案

基金代码	000804	基金简称	中信建投稳利混合A	基金全称	中信建投稳利保本混合型证券投资基金
发行日期	2014-09-12	成立日期	2014-09-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨志武	基金托管人	北京银行	基金公司	中信建投基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.2843亿	成立份额	4.647亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%