收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.81% | 0.28% | 1.03% | -1.11% | -3.23% | 8.57% | -1.24% | 49.96% |
同类排名 | 1288/1382 | 522/1398 | 1050/1397 | 1268/1377 | 944/1273 | 65/1119 | 447/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-03 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.01007份 | ||
2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
2016-09-21 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.4800 | 1.48% | 4.12% |
600378 | 昊华科技 | 1.0300 | 1.30% | 5.72% |
601888 | 中国中免 | 0.2600 | 0.96% | 3.24% |
603517 | 绝味食品 | 0.7600 | 0.94% | 0.74% |
300614 | 百川畅银 | 1.0000 | 0.92% | -0.10% |
300026 | 红日药业 | 4.9900 | 0.90% | -1.07% |
688262 | 国芯科技 | 0.5900 | 0.81% | 10.35% |
603055 | 台华新材 | 2.0500 | 0.76% | 0.00% |
300627 | 华测导航 | 0.6100 | 0.66% | 1.89% |
002179 | 中航光电 | 0.4100 | 0.62% | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9508 | 3.97% |
中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9480 | 3.97% |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9405 | 2.46% |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 0.9342 | 2.46% |
中信建投中证500增强A | 1.2986 | 1.77% |
中信建投中证500增强C | 1.2832 | 1.77% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5345 | 1.67% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5295 | 1.67% |
中信建投中证1000指数增强C | 0.8926 | 1.63% |
中信建投中证1000指数增强A | 0.8991 | 1.62% |