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中信建投稳利混合A(中信建投稳利)(000804)基金分红送配

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今天最新净值 1.4505 0.0036 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6906
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：4.647亿份
最近份额：0.2843亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周户杨志武

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-09-21	2016-09-22	2016-09-22	每份派现金0.1300元
2016-09-21	2016-09-21	2016-09-22	每份派现金0.1300元
2015-10-28	2015-10-28	2015-10-29	每份派现金0.1000元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-11-03	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-10-11	份额折算	每份份额折算1.01007份

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合C	0.5184	1.49%
中信建投低碳成长混合A	0.5268	1.48%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1425	1.24%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1403	1.24%
中信建投臻选成长混合发起式A	1.1434	1.09%
中信建投臻选成长混合发起式C	1.1325	1.09%
中信建投睿利A	1.5529	1.03%
中信建投科技主题6个月持有混合A	0.5231	1.02%