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中信建投稳利混合A(中信建投稳利)基金净值查询(000804)

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今天最新净值 1.5054 0.0027 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5174 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7455
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：4.647亿份
最近份额：0.2843亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨志武

近一周中信建投稳利混合A|中信建投稳利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投稳利混合A(000804)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000804	中信建投稳利混合A	1.5041	1.7442	1.5054	1.7455	-0.0013	-0.09%
2026-09-16	000804	中信建投稳利混合A	1.5054	1.7455	1.5027	1.7428	0.0027	0.18%
2026-09-15	000804	中信建投稳利混合A	1.5027	1.7428	1.5064	1.7465	-0.0037	-0.25%
2026-09-14	000804	中信建投稳利混合A	1.5064	1.7465	1.5011	1.7412	0.0053	0.35%
2026-09-11	000804	中信建投稳利混合A	1.5011	1.7412	1.5090	1.7491	-0.0079	-0.52%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%