中信建投稳利混合A(中信建投稳利)基金净值查询(000804)

今天最新净值 1.5054 0.0027 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5174 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7455
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：4.647亿份
最近份额：0.2843亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨志武

近一月中信建投稳利混合A|中信建投稳利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳利混合A(000804)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000804	中信建投稳利混合A	1.5041	1.7442	1.5054	1.7455	-0.0013	-0.09%
2026-09-16	000804	中信建投稳利混合A	1.5054	1.7455	1.5027	1.7428	0.0027	0.18%
2026-09-15	000804	中信建投稳利混合A	1.5027	1.7428	1.5064	1.7465	-0.0037	-0.25%
2026-09-14	000804	中信建投稳利混合A	1.5064	1.7465	1.5011	1.7412	0.0053	0.35%
2026-09-11	000804	中信建投稳利混合A	1.5011	1.7412	1.5090	1.7491	-0.0079	-0.52%
2026-09-10	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5111	1.7512	-0.0021	-0.14%
2026-09-09	000804	中信建投稳利混合A	1.5111	1.7512	1.5110	1.7511	0.0001	0.01%
2026-09-08	000804	中信建投稳利混合A	1.5110	1.7511	1.5079	1.7480	0.0031	0.21%
2026-09-07	000804	中信建投稳利混合A	1.5079	1.7480	1.5078	1.7479	0.0001	0.01%
2026-09-04	000804	中信建投稳利混合A	1.5078	1.7479	1.5093	1.7494	-0.0015	-0.10%

2026-09-03	000804	中信建投稳利混合A	1.5093	1.7494	1.5101	1.7502	-0.0008	-0.05%
2026-09-02	000804	中信建投稳利混合A	1.5101	1.7502	1.5159	1.7560	-0.0058	-0.38%
2026-09-01	000804	中信建投稳利混合A	1.5159	1.7560	1.5144	1.7545	0.0015	0.10%
2026-08-31	000804	中信建投稳利混合A	1.5144	1.7545	1.5124	1.7525	0.0020	0.13%
2026-08-28	000804	中信建投稳利混合A	1.5124	1.7525	1.5137	1.7538	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	000804	中信建投稳利混合A	1.5137	1.7538	1.5122	1.7523	0.0015	0.10%
2026-08-26	000804	中信建投稳利混合A	1.5122	1.7523	1.5090	1.7491	0.0032	0.21%
2026-08-25	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5067	1.7468	0.0023	0.15%
2026-08-24	000804	中信建投稳利混合A	1.5067	1.7468	1.5061	1.7462	0.0006	0.04%
2026-08-21	000804	中信建投稳利混合A	1.5061	1.7462	1.5090	1.7491	-0.0029	-0.19%
2026-08-20	000804	中信建投稳利混合A	1.5090	1.7491	1.5041	1.7442	0.0049	0.33%
2026-08-19	000804	中信建投稳利混合A	1.5041	1.7442	1.5084	1.7485	-0.0043	-0.29%
2026-08-18	000804	中信建投稳利混合A	1.5084	1.7485	1.5062	1.7463	0.0022	0.15%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%