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诺安智泉量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:026779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9661 0.0009 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9661
成立日期：2026-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.78%	2.05%	5.03%	-	-	-	-0.16%
同类排名		3702/5421	86/5424	418/5380				-

诺安智泉量化选股混合发起式C(026779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9666	0.05%
2026-09-17	0.9661	0.09%
2026-09-16	0.9652	0.19%
2026-09-15	0.9634	-1.52%
2026-09-14	0.9780	0.76%
2026-09-11	0.9706	-1.32%

诺安智泉量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.16%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	1.72%	1.57%
600015	华夏银行	0.0000	1.68%	2.45%
601229	上海银行	0.0000	1.57%	2.28%
601169	北京银行	0.0000	1.54%	2.66%
601166	兴业银行	0.0000	1.53%	2.63%
601818	光大银行	0.0000	1.53%	2.20%
000538	云南白药	0.0000	1.51%	1.00%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.42%	3.78%
600016	民生银行	0.0000	1.42%	2.42%
601998	中信银行	0.0000	1.41%	3.81%

诺安智泉量化选股混合发起式C(026779)基金档案

基金代码	026779	基金简称	诺安智泉量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-09	成立日期	2026-03-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孔宪政	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%