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民生加银医药健康股票C基金净值查询(014758)

今天最新净值 0.3730 0.0032 0.8700% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.3752 0.0022 0.5818%
  • 累计净值:0.3730
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6516亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:孙伟 尹涛 陈洁馨
近一季民生加银医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银医药健康股票C(014758)基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.3728 0.3728 0.3730 0.3730 -0.0002 -0.05%
2024-06-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.3730 0.3730 0.3698 0.3698 0.0032 0.87%
2024-06-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.3698 0.3698 0.3703 0.3703 -0.0005 -0.14%
2024-06-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.3703 0.3703 0.3689 0.3689 0.0014 0.38%
2024-06-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.3689 0.3689 0.3718 0.3718 -0.0029 -0.78%
2024-06-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.3718 0.3718 0.3778 0.3778 -0.0060 -1.59%
2024-06-05 014758 民生加银医药健康股票C 0.3778 0.3778 0.3810 0.3810 -0.0032 -0.84%
2024-06-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.3810 0.3810 0.3715 0.3715 0.0095 2.56%
2024-06-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.3715 0.3715 0.3739 0.3739 -0.0024 -0.64%
2024-05-31 014758 民生加银医药健康股票C 0.3739 0.3739 0.3692 0.3692 0.0047 1.27%
2024-05-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.3692 0.3692 0.3716 0.3716 -0.0024 -0.65%
2024-05-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.3716 0.3716 0.3755 0.3755 -0.0039 -1.04%
2024-05-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.3755 0.3755 0.3765 0.3765 -0.0010 -0.27%
2024-05-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.3765 0.3765 0.3735 0.3735 0.0030 0.80%
2024-05-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.3735 0.3735 0.3824 0.3824 -0.0089 -2.33%
2024-05-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.3824 0.3824 0.3896 0.3896 -0.0072 -1.85%
2024-05-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.3896 0.3896 0.3942 0.3942 -0.0046 -1.17%
2024-05-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.3942 0.3942 0.3996 0.3996 -0.0054 -1.35%
2024-05-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.3996 0.3996 0.3967 0.3967 0.0029 0.73%
2024-05-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.3967 0.3967 0.4001 0.4001 -0.0034 -0.85%
2024-05-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.4001 0.4001 0.3995 0.3995 0.0006 0.15%
2024-05-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.3995 0.3995 0.4042 0.4042 -0.0047 -1.16%
2024-05-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4042 0.4042 0.4028 0.4028 0.0014 0.35%
2024-05-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.4028 0.4028 0.4058 0.4058 -0.0030 -0.74%
2024-05-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4058 0.4058 0.4069 0.4069 -0.0011 -0.27%
2024-05-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.4069 0.4069 0.4028 0.4028 0.0041 1.02%
2024-05-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.4028 0.4028 0.4051 0.4051 -0.0023 -0.57%
2024-05-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.4051 0.4051 0.4072 0.4072 -0.0021 -0.52%
2024-05-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.4072 0.4072 0.3923 0.3923 0.0149 3.80%
2024-04-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.3923 0.3923 0.3927 0.3927 -0.0004 -0.10%
2024-04-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.3927 0.3927 0.3899 0.3899 0.0028 0.72%
2024-04-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.3899 0.3899 0.3809 0.3809 0.0090 2.36%
2024-04-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.3809 0.3809 0.3765 0.3765 0.0044 1.17%
2024-04-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.3765 0.3765 0.3744 0.3744 0.0021 0.56%
2024-04-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.3744 0.3744 0.3651 0.3651 0.0093 2.55%
2024-04-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.3651 0.3651 0.3611 0.3611 0.0040 1.11%
2024-04-19 014758 民生加银医药健康股票C 0.3611 0.3611 0.3639 0.3639 -0.0028 -0.77%
2024-04-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.3639 0.3639 0.3641 0.3641 -0.0002 -0.05%
2024-04-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.3641 0.3641 0.3616 0.3616 0.0025 0.69%
2024-04-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.3616 0.3616 0.3723 0.3723 -0.0107 -2.87%
2024-04-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.3723 0.3723 0.3760 0.3760 -0.0037 -0.98%
2024-04-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.3760 0.3760 0.3769 0.3769 -0.0009 -0.24%
2024-04-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.3769 0.3769 0.3750 0.3750 0.0019 0.51%
2024-04-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.3750 0.3750 0.3781 0.3781 -0.0031 -0.82%
2024-04-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.3781 0.3781 0.3692 0.3692 0.0089 2.41%
2024-04-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.3692 0.3692 0.3738 0.3738 -0.0046 -1.23%
2024-04-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.3738 0.3738 0.3750 0.3750 -0.0012 -0.32%
2024-04-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.3750 0.3750 0.3787 0.3787 -0.0037 -0.98%
2024-04-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.3787 0.3787 0.3772 0.3772 0.0015 0.40%
2024-03-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.3772 0.3772 0.3764 0.3764 0.0008 0.21%
2024-03-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.3764 0.3764 0.3755 0.3755 0.0009 0.24%
2024-03-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.3755 0.3755 0.3754 0.3754 0.0001 0.03%
2024-03-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.3754 0.3754 0.3768 0.3768 -0.0014 -0.37%
2024-03-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.3768 0.3768 0.3799 0.3799 -0.0031 -0.82%
2024-03-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.3799 0.3799 0.3898 0.3898 -0.0099 -2.54%
2024-03-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.3898 0.3898 0.3927 0.3927 -0.0029 -0.74%
2024-03-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.3927 0.3927 0.3906 0.3906 0.0021 0.54%
2024-03-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.4003 0.4003 0.3933 0.3933 0.0070 1.78%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发先进制造股票发起式A 0.7869 5.27%
广发先进制造股票发起式C 0.7798 5.26%
宏利转型机遇股票A 2.3930 5.14%
宏利转型机遇股票C 2.3720 5.14%
海富通先进制造股票C 0.9034 4.25%
海富通先进制造股票A 0.9197 4.24%
宝盈创新驱动股票C 0.9361 4.05%
宝盈创新驱动股票A 0.9543 4.04%
景顺长城优质成长股票A 1.3360 3.97%
建信中国制造2025股票C 1.5272 3.97%