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民生加银医药健康股票C基金净值查询(014758)

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今天最新净值 0.4603 -0.0036 -0.7800% 2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4277 -0.0020 -0.4686%
  • 累计净值：0.4603
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6516亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙伟 陈洁馨
近一季民生加银医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银医药健康股票C(014758)基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.4271 0.4271 0.4297 0.4297 -0.0026 -0.61%
2023-09-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.4297 0.4297 0.4202 0.4202 0.0095 2.26%
2023-09-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.4202 0.4202 0.4231 0.4231 -0.0029 -0.69%
2023-09-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.4231 0.4231 0.4179 0.4179 0.0052 1.24%
2023-09-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.4179 0.4179 0.4124 0.4124 0.0055 1.33%
2023-09-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.4124 0.4124 0.4174 0.4174 -0.0050 -1.20%
2023-09-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.4174 0.4174 0.4227 0.4227 -0.0053 -1.25%
2023-09-19 014758 民生加银医药健康股票C 0.4227 0.4227 0.4254 0.4254 -0.0027 -0.63%
2023-09-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.4254 0.4254 0.4200 0.4200 0.0054 1.29%
2023-09-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.4200 0.4200 0.4126 0.4126 0.0074 1.79%
2023-09-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4126 0.4126 0.4127 0.4127 -0.0001 -0.02%
2023-09-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.4127 0.4127 0.4155 0.4155 -0.0028 -0.67%
2023-09-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.4155 0.4155 0.4166 0.4166 -0.0011 -0.26%
2023-09-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4166 0.4166 0.4082 0.4082 0.0084 2.06%
2023-09-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.4082 0.4082 0.4070 0.4070 0.0012 0.29%
2023-09-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.4070 0.4070 0.4113 0.4113 -0.0043 -1.05%
2023-09-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.4113 0.4113 0.4163 0.4163 -0.0050 -1.20%
2023-09-05 014758 民生加银医药健康股票C 0.4163 0.4163 0.4174 0.4174 -0.0011 -0.26%
2023-09-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.4174 0.4174 0.4153 0.4153 0.0021 0.51%
2023-09-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.4153 0.4153 0.4181 0.4181 -0.0028 -0.67%
2023-08-31 014758 民生加银医药健康股票C 0.4181 0.4181 0.4192 0.4192 -0.0011 -0.26%
2023-08-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.4192 0.4192 0.4187 0.4187 0.0005 0.12%
2023-08-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.4187 0.4187 0.4089 0.4089 0.0098 2.40%
2023-08-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.4089 0.4089 0.4083 0.4083 0.0006 0.15%
2023-08-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.4083 0.4083 0.4119 0.4119 -0.0036 -0.87%
2023-08-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.4119 0.4119 0.4065 0.4065 0.0054 1.33%
2023-08-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.4065 0.4065 0.4113 0.4113 -0.0048 -1.17%
2023-08-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.4113 0.4113 0.4128 0.4128 -0.0015 -0.36%
2023-08-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.4128 0.4128 0.4164 0.4164 -0.0036 -0.86%
2023-08-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.4164 0.4164 0.4263 0.4263 -0.0099 -2.32%
2023-08-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.4263 0.4263 0.4247 0.4247 0.0016 0.38%
2023-08-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.4247 0.4247 0.4304 0.4304 -0.0057 -1.32%
2023-08-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.4304 0.4304 0.4301 0.4301 0.0003 0.07%
2023-08-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4301 0.4301 0.4284 0.4284 0.0017 0.40%
2023-08-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4284 0.4284 0.4249 0.4249 0.0035 0.82%
2023-08-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4249 0.4249 0.4245 0.4245 0.0004 0.09%
2023-08-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.4245 0.4245 0.4182 0.4182 0.0063 1.51%
2023-08-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.4182 0.4182 0.4147 0.4147 0.0035 0.84%
2023-08-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.4147 0.4147 0.4200 0.4200 -0.0053 -1.26%
2023-08-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.4200 0.4200 0.4214 0.4214 -0.0014 -0.33%
2023-08-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.4214 0.4214 0.4181 0.4181 0.0033 0.79%
2023-08-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.4181 0.4181 0.4270 0.4270 -0.0089 -2.08%
2023-08-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.4270 0.4270 0.4299 0.4299 -0.0029 -0.67%
2023-07-31 014758 民生加银医药健康股票C 0.4299 0.4299 0.4393 0.4393 -0.0094 -2.14%
2023-07-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.4393 0.4393 0.4383 0.4383 0.0010 0.23%
2023-07-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.4383 0.4383 0.4393 0.4393 -0.0010 -0.23%
2023-07-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.4393 0.4393 0.4413 0.4413 -0.0020 -0.45%
2023-07-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.4413 0.4413 0.4432 0.4432 -0.0019 -0.43%
2023-07-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.4432 0.4432 0.4400 0.4400 0.0032 0.73%
2023-07-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.4400 0.4400 0.4409 0.4409 -0.0009 -0.20%
2023-07-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.4409 0.4409 0.4481 0.4481 -0.0072 -1.61%
2023-07-19 014758 民生加银医药健康股票C 0.4481 0.4481 0.4508 0.4508 -0.0027 -0.60%
2023-07-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.4508 0.4508 0.4586 0.4586 -0.0078 -1.70%
2023-07-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.4586 0.4586 0.4603 0.4603 -0.0017 -0.37%
2023-07-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4603 0.4603 0.4639 0.4639 -0.0036 -0.78%
2023-07-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.4639 0.4639 0.4588 0.4588 0.0051 1.11%
2023-07-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.4588 0.4588 0.4676 0.4676 -0.0088 -1.88%
2023-07-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4676 0.4676 0.4660 0.4660 0.0016 0.34%
2023-07-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4660 0.4660 0.4716 0.4716 -0.0056 -1.19%
2023-07-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.4716 0.4716 0.4728 0.4728 -0.0012 -0.25%
2023-07-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.4728 0.4728 0.4788 0.4788 -0.0060 -1.25%
2023-07-05 014758 民生加银医药健康股票C 0.4788 0.4788 0.4841 0.4841 -0.0053 -1.09%
2023-07-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.4841 0.4841 0.4826 0.4826 0.0015 0.31%
2023-07-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.4826 0.4826 0.4875 0.4875 -0.0049 -1.01%
2023-06-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.4875 0.4875 0.4912 0.4912 -0.0037 -0.75%
2023-06-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.4912 0.4912 0.4833 0.4833 0.0079 1.63%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和灵活配置混合E 1.2974 4.71%
国泰新经济灵活配置混合C 1.9530 4.55%
国泰优势行业混合C 1.6344 4.47%
银华集成电路混合A 0.9096 4.37%
招商移动互联网产业股票基金C 1.2882 3.44%
东方专精特新混合发起式A 0.8994 3.34%
东方专精特新混合发起式C 0.8957 3.33%
中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.0948 2.58%
华宝万物互联混合C 1.1100 2.30%
宝盈转型动力混合C 0.8731 2.22%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A 1.2539 5.91%
汇安趋势动力股票C 1.2170 5.91%
创金合信积极成长股票A 0.7991 5.21%
创金合信积极成长股票C 0.7886 5.20%
创金合信专精特新股票发起A 1.0550 3.92%
创金合信专精特新股票发起C 1.0463 3.92%
招商移动互联网产业股票基金C 1.2882 3.44%
招商移动互联网产业股票基金A 1.2774 3.44%
国联安科技 1.4031 3.11%
景顺长城电子信息产业股票A 1.0990 2.94%
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