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国泰招享添利六个月持有混合发起E - 基金主页(代码:023924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0972 -0.0004 -0.0334% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0763
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊张容赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.79%	-0.70%	-0.94%	0.35%	-3.61%	-	-	-0.92%
同类排名	1189/1272	1117/1337	715/1341	387/1324	1174/1238			-

国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0813	0.46%
2026-09-17	1.0763	-0.05%
2026-09-16	1.0768	0.18%
2026-09-15	1.0749	-0.14%
2026-09-14	1.0764	-0.07%
2026-09-11	1.0772	-0.62%

国泰招享添利六个月持有混合发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.43%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.87%	-0.05%
300059	东方财富	0.0000	0.67%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.67%	0.53%
601888	中国中免	0.0000	0.63%	0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
601881	中国银河	0.0000	0.57%	0.61%
688318	财富趋势	0.0000	0.56%	0.78%
002511	中顺洁柔	0.0000	0.54%	3.55%
002557	洽洽食品	0.0000	0.51%	2.63%

国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)基金档案

基金代码	023924	基金简称	国泰招享添利六个月持有混合发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡智磊张容赫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%