融通稳健增长一年持有期混合C基金净值查询(012114)
今天最新净值
1.0134
0.0009 0.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0194
0.0003 0.0298%
- 累计净值：1.0134
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9558亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超
近一季,融通稳健增长一年持有期混合C(012114)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
