融通稳健增长一年持有期混合C基金净值查询(012114)
今天最新净值
1.1027
0.0008 0.07%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1025
-0.0001 -0.0058%
- 累计净值：1.1027
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5608亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超
近一季,融通稳健增长一年持有期混合C(012114)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-09 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-18 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0017 |
0.16% |
