国泰民福策略价值混合A(国泰民福保本混合)基金净值查询(002489)

今天最新净值 1.5965 -0.0196 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7421 -0.0019 -0.1073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5965
成立日期：2016-03-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4130亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

近一季国泰民福策略价值混合A|国泰民福保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民福策略价值混合A(002489)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5994	1.5994	1.5965	1.5965	0.0029	0.18%
2026-09-15	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5965	1.5965	1.6161	1.6161	-0.0196	-1.23%
2026-09-14	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6161	1.6161	1.6019	1.6019	0.0142	0.89%
2026-09-11	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6019	1.6019	1.6249	1.6249	-0.0230	-1.42%
2026-09-10	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6249	1.6249	1.6430	1.6430	-0.0181	-1.10%
2026-09-09	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6430	1.6430	1.6393	1.6393	0.0037	0.23%
2026-09-08	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6393	1.6393	1.6330	1.6330	0.0063	0.39%
2026-09-07	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6330	1.6330	1.6361	1.6361	-0.0031	-0.19%
2026-09-04	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6361	1.6361	1.6396	1.6396	-0.0035	-0.21%
2026-09-03	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6396	1.6396	1.6314	1.6314	0.0082	0.50%

2026-09-02	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6314	1.6314	1.6523	1.6523	-0.0209	-1.26%
2026-09-01	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6523	1.6523	1.6568	1.6568	-0.0045	-0.27%
2026-08-31	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6568	1.6568	1.6543	1.6543	0.0025	0.15%
2026-08-28	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6543	1.6543	1.6605	1.6605	-0.0062	-0.37%
2026-08-27	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6605	1.6605	1.6526	1.6526	0.0079	0.48%
2026-08-26	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6526	1.6526	1.6460	1.6460	0.0066	0.40%
2026-08-25	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6460	1.6460	1.6384	1.6384	0.0076	0.46%
2026-08-24	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6384	1.6384	1.6574	1.6574	-0.0190	-1.15%
2026-08-21	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6574	1.6574	1.6642	1.6642	-0.0068	-0.41%
2026-08-20	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6642	1.6642	1.6494	1.6494	0.0148	0.90%
2026-08-19	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6494	1.6494	1.6910	1.6910	-0.0416	-2.46%
2026-08-18	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6910	1.6910	1.6930	1.6930	-0.0020	-0.12%
2026-08-17	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6930	1.6930	1.6639	1.6639	0.0291	1.75%
2026-08-14	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6639	1.6639	1.6673	1.6673	-0.0034	-0.20%
2026-08-13	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6673	1.6673	1.6790	1.6790	-0.0117	-0.70%

2026-08-12	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6790	1.6790	1.6701	1.6701	0.0089	0.53%
2026-08-11	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6701	1.6701	1.6779	1.6779	-0.0078	-0.46%
2026-08-10	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6779	1.6779	1.6572	1.6572	0.0207	1.25%
2026-08-07	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6572	1.6572	1.6310	1.6310	0.0262	1.61%
2026-08-06	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6310	1.6310	1.6429	1.6429	-0.0119	-0.72%
2026-08-05	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6429	1.6429	1.6293	1.6293	0.0136	0.83%
2026-08-04	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6293	1.6293	1.6200	1.6200	0.0093	0.57%
2026-08-03	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6200	1.6200	1.6332	1.6332	-0.0132	-0.81%
2026-07-31	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6332	1.6332	1.6262	1.6262	0.0070	0.43%
2026-07-30	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6262	1.6262	1.6438	1.6438	-0.0176	-1.07%
2026-07-29	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6438	1.6438	1.6218	1.6218	0.0220	1.36%
2026-07-28	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6218	1.6218	1.6516	1.6516	-0.0298	-1.80%
2026-07-27	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6516	1.6516	1.6146	1.6146	0.0370	2.29%
2026-07-24	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6146	1.6146	1.6438	1.6438	-0.0292	-1.78%
2026-07-23	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6438	1.6438	1.6284	1.6284	0.0154	0.95%
2026-07-22	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6284	1.6284	1.6245	1.6245	0.0039	0.24%
2026-07-21	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6245	1.6245	1.5825	1.5825	0.0420	2.65%
2026-07-20	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5825	1.5825	1.5663	1.5663	0.0162	1.03%
2026-07-17	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5663	1.5663	1.6240	1.6240	-0.0577	-3.55%
2026-07-16	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6240	1.6240	1.6475	1.6475	-0.0235	-1.43%
2026-07-15	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6475	1.6475	1.6397	1.6397	0.0078	0.48%
2026-07-14	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6397	1.6397	1.6134	1.6134	0.0263	1.63%
2026-07-13	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6134	1.6134	1.6411	1.6411	-0.0277	-1.69%
2026-07-10	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6411	1.6411	1.6560	1.6560	-0.0149	-0.90%
2026-07-09	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6560	1.6560	1.6301	1.6301	0.0259	1.59%
2026-07-08	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6301	1.6301	1.6614	1.6614	-0.0313	-1.88%
2026-07-07	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6614	1.6614	1.6799	1.6799	-0.0185	-1.10%
2026-07-06	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6799	1.6799	1.6860	1.6860	-0.0061	-0.36%
2026-07-03	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6860	1.6860	1.6840	1.6840	0.0020	0.12%
2026-07-02	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6840	1.6840	1.7219	1.7219	-0.0379	-2.20%
2026-07-01	002489	国泰民福策略价值混合A	1.7219	1.7219	1.7155	1.7155	0.0064	0.37%
2026-06-30	002489	国泰民福策略价值混合A	1.7155	1.7155	1.6909	1.6909	0.0246	1.45%
2026-06-29	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6909	1.6909	1.6743	1.6743	0.0166	0.99%
2026-06-26	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6743	1.6743	1.7082	1.7082	-0.0339	-1.98%
2026-06-25	002489	国泰民福策略价值混合A	1.7082	1.7082	1.7022	1.7022	0.0060	0.35%
2026-06-24	002489	国泰民福策略价值混合A	1.7022	1.7022	1.6798	1.6798	0.0224	1.33%
2026-06-23	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6798	1.6798	1.7084	1.7084	-0.0286	-1.67%
2026-06-22	002489	国泰民福策略价值混合A	1.7084	1.7084	1.6849	1.6849	0.0235	1.39%
2026-06-18	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6849	1.6849	1.6866	1.6866	-0.0017	-0.10%
2026-06-17	002489	国泰民福策略价值混合A	1.6866	1.6866	1.6775	1.6775	0.0091	0.54%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%