国泰民福策略价值混合A(国泰民福保本混合)基金净值查询(002489)
今天最新净值
1.5994
0.0029 0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7421
-0.0019 -0.1073%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5994
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4130亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一月国泰民福策略价值混合A|国泰民福保本混合基金净值查询
近一月,国泰民福策略价值混合A(002489)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5999 |
1.5999 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5994 |
1.5994 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.5965 |
1.5965 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0196 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0142 |
0.89% |
| 2026-09-11 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6019 |
1.6019 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6249 |
1.6249 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0181 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6361 |
1.6361 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0035 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6396 |
1.6396 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0082 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0209 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6543 |
1.6543 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6526 |
1.6526 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6642 |
1.6642 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0148 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0416 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0020 |
-0.12% |
