国泰民福策略价值混合A(国泰民福保本混合)基金净值查询(002489)
今天最新净值
1.6931
0.0010 0.06%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6961
0.0030 0.1762%
- 累计净值：1.6931
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4130亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一月国泰民福策略价值混合A|国泰民福保本混合基金净值查询
近一月,国泰民福策略价值混合A(002489)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6998 |
1.6998 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6931 |
1.6931 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6821 |
1.6821 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6882 |
1.6882 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6896 |
1.6896 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6887 |
1.6887 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6861 |
1.6861 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6908 |
1.6908 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6906 |
1.6906 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6826 |
1.6826 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6803 |
1.6803 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6767 |
1.6767 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
002489 |
国泰民福策略价值混合A |
1.6812 |
1.6812 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0040 |
-0.24% |
