国泰民福保本混合基金净值查询(002489)
今天最新净值
1.4723
0.0042 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4697
0.0016 0.1119%
- 累计净值：1.4723
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4748亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
今年以来,国泰民福保本混合(002489)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0041 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4633 |
1.4633 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4613 |
1.4613 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4568 |
1.4568 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4599 |
1.4599 |
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1.4578 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4533 |
1.4533 |
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1.4552 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4552 |
1.4552 |
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1.4557 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4557 |
1.4557 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4523 |
1.4523 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4525 |
1.4525 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0065 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2024-02-27 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0045 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0066 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0121 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4175 |
1.4175 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4357 |
1.4357 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0084 |
0.59% |
| 2024-01-24 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2024-01-19 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4351 |
1.4351 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2024-01-16 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4408 |
1.4408 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-01-04 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
002489 |
国泰民福保本混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0015 |
-0.10% |
