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招商招悦纯债C基金盘中实时估值(003157)

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今天最新净值 1.1494 0.0004 0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4051
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.7387亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇夏里鹏王娟娟

招商招悦纯债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.03%	0.00%
2025-12-23	0.03%	0.00%
2025-12-22	0.00%	0.00%
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-18	0.06%	0.00%
2025-12-17	0.04%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商招悦纯债C基金003157实时估值图

招商招悦纯债C基金003157实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4627	4.0023%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.1469	1.7018%
招商稳健优选股票A	4.4690	1.6966%
招商中证1000增强策略ETF	1.5132	1.5266%
招商国证2000指数增强A	1.5061	1.3894%
招商国证2000指数增强C	1.4918	1.3894%
招商中证1000指数增强A	2.0708	1.3800%
招商中证1000指数增强C	2.0218	1.3800%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0505	0.2878%
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0422%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0422%
建信安心回报6个月定开A	1.0062	0.0046%
建信安心回报6个月定开C	1.0053	0.0046%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0007%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0007%
北信瑞丰稳定收益A	1.2669	-0.0047%