基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招悦纯债C(003157)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1802 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4359
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.7387亿
最近资产：107.86亿
基金公司：招商基金
基金经理：王娟娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	每份派现金0.0130元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0450元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	每份派现金0.0500元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	每份派现金0.0240元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0287元
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	每份派现金0.0210元
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	每份派现金0.0170元
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	每份派现金0.0190元
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	每份派现金0.0380元

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%