中金安心回报混合A基金净值查询(025771)

今天最新净值 1.1640 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 0.0014 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

近一季中金安心回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金安心回报混合A(025771)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025771	中金安心回报混合A	1.1645	1.1645	1.1640	1.1640	0.0005	0.04%
2026-09-15	025771	中金安心回报混合A	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	025771	中金安心回报混合A	1.1648	1.1648	1.1644	1.1644	0.0004	0.03%
2026-09-11	025771	中金安心回报混合A	1.1644	1.1644	1.1671	1.1671	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	025771	中金安心回报混合A	1.1671	1.1671	1.1689	1.1689	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	025771	中金安心回报混合A	1.1689	1.1689	1.1687	1.1687	0.0002	0.02%
2026-09-08	025771	中金安心回报混合A	1.1687	1.1687	1.1698	1.1698	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	025771	中金安心回报混合A	1.1698	1.1698	1.1703	1.1703	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	025771	中金安心回报混合A	1.1703	1.1703	1.1718	1.1718	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	025771	中金安心回报混合A	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%

2026-09-02	025771	中金安心回报混合A	1.1706	1.1706	1.1728	1.1728	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	025771	中金安心回报混合A	1.1728	1.1728	1.1730	1.1730	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025771	中金安心回报混合A	1.1730	1.1730	1.1712	1.1712	0.0018	0.15%
2026-08-28	025771	中金安心回报混合A	1.1712	1.1712	1.1715	1.1715	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025771	中金安心回报混合A	1.1715	1.1715	1.1705	1.1705	0.0010	0.09%
2026-08-26	025771	中金安心回报混合A	1.1705	1.1705	1.1709	1.1709	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	025771	中金安心回报混合A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	025771	中金安心回报混合A	1.1714	1.1714	1.1748	1.1748	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	025771	中金安心回报混合A	1.1748	1.1748	1.1768	1.1768	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	025771	中金安心回报混合A	1.1768	1.1768	1.1766	1.1766	0.0002	0.02%
2026-08-19	025771	中金安心回报混合A	1.1766	1.1766	1.1841	1.1841	-0.0075	-0.63%
2026-08-18	025771	中金安心回报混合A	1.1841	1.1841	1.1837	1.1837	0.0004	0.03%
2026-08-17	025771	中金安心回报混合A	1.1837	1.1837	1.1808	1.1808	0.0029	0.25%
2026-08-14	025771	中金安心回报混合A	1.1808	1.1808	1.1818	1.1818	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	025771	中金安心回报混合A	1.1818	1.1818	1.1826	1.1826	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	025771	中金安心回报混合A	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	025771	中金安心回报混合A	1.1827	1.1827	1.1849	1.1849	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	025771	中金安心回报混合A	1.1849	1.1849	1.1815	1.1815	0.0034	0.29%
2026-08-07	025771	中金安心回报混合A	1.1815	1.1815	1.1786	1.1786	0.0029	0.25%
2026-08-06	025771	中金安心回报混合A	1.1786	1.1786	1.1793	1.1793	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	025771	中金安心回报混合A	1.1793	1.1793	1.1740	1.1740	0.0053	0.45%
2026-08-04	025771	中金安心回报混合A	1.1740	1.1740	1.1721	1.1721	0.0019	0.16%
2026-08-03	025771	中金安心回报混合A	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	025771	中金安心回报混合A	1.1736	1.1736	1.1690	1.1690	0.0046	0.39%
2026-07-30	025771	中金安心回报混合A	1.1690	1.1690	1.1703	1.1703	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	025771	中金安心回报混合A	1.1703	1.1703	1.1675	1.1675	0.0028	0.24%
2026-07-28	025771	中金安心回报混合A	1.1675	1.1675	1.1706	1.1706	-0.0031	-0.26%
2026-07-27	025771	中金安心回报混合A	1.1706	1.1706	1.1667	1.1667	0.0039	0.33%
2026-07-24	025771	中金安心回报混合A	1.1667	1.1667	1.1713	1.1713	-0.0046	-0.39%
2026-07-23	025771	中金安心回报混合A	1.1713	1.1713	1.1715	1.1715	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	025771	中金安心回报混合A	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	025771	中金安心回报混合A	1.1716	1.1716	1.1668	1.1668	0.0048	0.41%
2026-07-20	025771	中金安心回报混合A	1.1668	1.1668	1.1630	1.1630	0.0038	0.33%
2026-07-17	025771	中金安心回报混合A	1.1630	1.1630	1.1712	1.1712	-0.0082	-0.70%
2026-07-16	025771	中金安心回报混合A	1.1712	1.1712	1.1754	1.1754	-0.0042	-0.36%
2026-07-15	025771	中金安心回报混合A	1.1754	1.1754	1.1747	1.1747	0.0007	0.06%
2026-07-14	025771	中金安心回报混合A	1.1747	1.1747	1.1697	1.1697	0.0050	0.43%
2026-07-13	025771	中金安心回报混合A	1.1697	1.1697	1.1764	1.1764	-0.0067	-0.57%
2026-07-10	025771	中金安心回报混合A	1.1764	1.1764	1.1806	1.1806	-0.0042	-0.36%
2026-07-09	025771	中金安心回报混合A	1.1806	1.1806	1.1786	1.1786	0.0020	0.17%
2026-07-08	025771	中金安心回报混合A	1.1786	1.1786	1.1835	1.1835	-0.0049	-0.41%
2026-07-07	025771	中金安心回报混合A	1.1835	1.1835	1.1886	1.1886	-0.0051	-0.43%
2026-07-06	025771	中金安心回报混合A	1.1886	1.1886	1.1866	1.1866	0.0020	0.17%
2026-07-03	025771	中金安心回报混合A	1.1866	1.1866	1.1815	1.1815	0.0051	0.43%
2026-07-02	025771	中金安心回报混合A	1.1815	1.1815	1.1888	1.1888	-0.0073	-0.61%
2026-07-01	025771	中金安心回报混合A	1.1888	1.1888	1.1819	1.1819	0.0069	0.58%
2026-06-30	025771	中金安心回报混合A	1.1819	1.1819	1.1807	1.1807	0.0012	0.10%
2026-06-29	025771	中金安心回报混合A	1.1807	1.1807	1.1741	1.1741	0.0066	0.56%
2026-06-26	025771	中金安心回报混合A	1.1741	1.1741	1.1850	1.1850	-0.0109	-0.92%
2026-06-25	025771	中金安心回报混合A	1.1850	1.1850	1.1866	1.1866	-0.0016	-0.13%
2026-06-24	025771	中金安心回报混合A	1.1866	1.1866	1.1826	1.1826	0.0040	0.34%
2026-06-23	025771	中金安心回报混合A	1.1826	1.1826	1.1875	1.1875	-0.0049	-0.41%
2026-06-22	025771	中金安心回报混合A	1.1875	1.1875	1.1824	1.1824	0.0051	0.43%
2026-06-18	025771	中金安心回报混合A	1.1824	1.1824	1.1812	1.1812	0.0012	0.10%
2026-06-17	025771	中金安心回报混合A	1.1812	1.1812	1.1806	1.1806	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%