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中金安心回报混合A基金净值查询(025771)

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今天最新净值 1.1582 0.0019 0.16% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1582
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

近一季中金安心回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金安心回报混合A(025771)基金累计收益率-90.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025771	中金安心回报混合A	1.1582	1.1582	1.1563	1.1563	0.0019	0.16%
2025-12-18	025771	中金安心回报混合A	1.1563	1.1563	1.1576	1.1576	-0.0013	-0.11%
2025-12-17	025771	中金安心回报混合A	1.1576	1.1576	1.1534	1.1534	0.0042	0.36%
2025-12-16	025771	中金安心回报混合A	1.1534	1.1534	1.1566	1.1566	-0.0032	-0.28%
2025-12-15	025771	中金安心回报混合A	1.1566	1.1566	1.1554	1.1554	0.0012	0.10%
2025-12-12	025771	中金安心回报混合A	1.1554	1.1554	1.1534	1.1534	0.0020	0.17%
2025-12-11	025771	中金安心回报混合A	1.1534	1.1534	1.1563	1.1563	-0.0029	-0.25%
2025-12-10	025771	中金安心回报混合A	1.1563	1.1563	1.1553	1.1553	0.0010	0.09%
2025-12-09	025771	中金安心回报混合A	1.1553	1.1553	1.1561	1.1561	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	025771	中金安心回报混合A	1.1561	1.1561	1.1562	1.1562	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	025771	中金安心回报混合A	1.1562	1.1562	1.1523	1.1523	0.0039	0.34%
2025-12-04	025771	中金安心回报混合A	1.1523	1.1523	1.1529	1.1529	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	025771	中金安心回报混合A	1.1529	1.1529	1.1529	1.1529	0.0000	0.00%
2025-12-02	025771	中金安心回报混合A	1.1529	1.1529	1.1534	1.1534	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	025771	中金安心回报混合A	1.1534	1.1534	1.1512	1.1512	0.0022	0.19%
2025-11-28	025771	中金安心回报混合A	1.1512	1.1512	1.1501	1.1501	0.0011	0.10%
2025-11-27	025771	中金安心回报混合A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2025-11-26	025771	中金安心回报混合A	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%
2025-11-25	025771	中金安心回报混合A	1.1498	1.1498	1.1473	1.1473	0.0025	0.22%
2025-11-24	025771	中金安心回报混合A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2025-11-21	025771	中金安心回报混合A	1.1472	1.1472	1.1521	1.1521	-0.0049	-0.43%
2025-11-20	025771	中金安心回报混合A	1.1521	1.1521	1.1533	1.1533	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	025771	中金安心回报混合A	1.1533	1.1533	1.1527	1.1527	0.0006	0.05%
2025-11-18	025771	中金安心回报混合A	1.1527	1.1527	1.1548	1.1548	-0.0021	-0.18%
2025-11-17	025771	中金安心回报混合A	1.1548	1.1548	1.1560	2.2020	-0.0012	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%