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中金安心回报混合A - 基金主页(代码:025771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1645 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 0.0014 0.1145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1645
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：丁杨于质冰骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	-0.25%	-1.65%	-1.44%	-	-	-	3.00%
同类排名	879/1272	626/1337	1038/1341	941/1324				-

中金安心回报混合A(025771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1642	-0.03%
2026-09-16	1.1645	0.04%
2026-09-15	1.1640	-0.07%
2026-09-14	1.1648	0.03%
2026-09-11	1.1644	-0.23%
2026-09-10	1.1671	-0.15%

中金安心回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.85%	1.00%
603317	天味食品	0.0000	1.76%	1.60%
603345	安井食品	0.0000	1.52%	1.49%
000776	广发证券	0.0000	1.34%	0.55%
300012	华测检测	0.0000	1.06%	1.16%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.95%	2.71%
002415	海康威视	0.0000	0.91%	0.90%
002946	新乳业	0.0000	0.91%	0.78%
600150	中国船舶	0.0000	0.82%	1.45%
603092	德力佳	0.0000	0.60%	0.94%

中金安心回报混合A(025771)基金档案

基金代码	025771	基金简称	中金安心回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁杨于质冰骆毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%