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交银双利债券C(交银双利C) - 基金主页(代码:519685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3767 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3709 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7117
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：9.0300亿
最近资产：11.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.12%	-0.08%	-0.58%	2.63%	5.28%	8.96%	82.32%
同类排名	734/1528	1060/1868	329/1834	878/1742	624/1402	976/1160	704/972	-

交银双利债券C(519685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3772	0.04%
2026-09-17	1.3767	0.00%
2026-09-16	1.3767	0.04%
2026-09-15	1.3761	-0.01%
2026-09-14	1.3763	0.05%
2026-09-11	1.3756	0.00%

交银双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	分红	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0500元
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	分红	每份派现金0.0600元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-27	分红	每份派现金0.0200元

交银双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.3600	0.19%	7.82%
000888	峨眉山A	0.0800	0.02%	3.20%

交银双利债券C(519685)基金档案

基金代码	519685	基金简称	交银双利债券C	基金全称	交银施罗德双利债券证券投资基金
发行日期	2011-08-24	成立日期	2011-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	11.72亿	最近份额	9.0300亿	成立份额	11.364亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%