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交银双利债券C - 基金主页(代码:519685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2835 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2921 0.0000 0.0016%

累计净值：1.6185
成立日期：2011-09-26
基金类型：
成立份额：11.364亿份
最近份额：0.2690亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.12%	0.27%	1.25%	-0.43%	1.30%	4.28%	70.21%
同类排名	491/1115	871/1148	1071/1143	520/1106	527/974	384/793	249/604	-

交银双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	分红	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0500元
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	分红	每份派现金0.0600元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-27	分红	每份派现金0.0200元

交银双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.3600	0.19%	1.34%
000888	峨眉山A	0.0800	0.02%	4.57%

交银双利债券C(519685)基金档案

基金代码	519685	基金简称	交银双利C	基金全称	交银施罗德双利债券证券投资基金
发行日期	2011-08-24	成立日期	2011-09-26	基金类型
基金经理	魏玉敏唐赟	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	0.2690亿	成立份额	11.364亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1460	0.70%
深价值ETF	2.0350	0.44%
交银品质增长一年混合A	0.7604	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.7439	0.42%
深价值联接	1.8760	0.37%
交银沪港深价值精选混合	1.6170	0.31%
交银内需增长一年混合	0.6979	0.29%
治理ETF	1.4560	0.28%
交银核心资产混合	1.5577	0.27%
交银治理	1.6000	0.25%