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交银双利债券C(交银双利C)基金净值查询(519685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3767 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3709 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7117
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：9.0300亿
最近资产：11.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银双利债券C|交银双利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银双利债券C(519685)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519685	交银双利债券C	1.3767	1.7117	1.3767	1.7117	0.0000	0.00%
2026-09-16	519685	交银双利债券C	1.3767	1.7117	1.3761	1.7111	0.0006	0.04%
2026-09-15	519685	交银双利债券C	1.3761	1.7111	1.3763	1.7113	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	519685	交银双利债券C	1.3763	1.7113	1.3756	1.7106	0.0007	0.05%
2026-09-11	519685	交银双利债券C	1.3756	1.7106	1.3756	1.7106	0.0000	0.00%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%