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交银双利债券C(交银双利C)(519685)基金分红送配

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今天最新净值 1.3531 0.0024 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6881
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：9.0300亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏唐赟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	每份派现金0.0600元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-27	每份派现金0.0200元
2012-03-27	2012-03-27	2012-03-29	每份派现金0.0250元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%