交银双利债券C(交银双利C)基金净值查询(519685)
今天最新净值
1.3531
0.0024 0.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3531
0.0000 0.0023%
- 累计净值：1.6881
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：11.364亿份
- 最近份额：9.0300亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 唐赟
近一月,交银双利债券C(519685)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3533 |
1.6883 |
1.3531 |
1.6881 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3531 |
1.6881 |
1.3507 |
1.6857 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3507 |
1.6857 |
1.3520 |
1.6870 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3520 |
1.6870 |
1.3525 |
1.6875 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3525 |
1.6875 |
1.3514 |
1.6864 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3514 |
1.6864 |
1.3512 |
1.6862 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3512 |
1.6862 |
1.3502 |
1.6852 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3502 |
1.6852 |
1.3507 |
1.6857 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3507 |
1.6857 |
1.3501 |
1.6851 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3501 |
1.6851 |
1.3483 |
1.6833 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3483 |
1.6833 |
1.3498 |
1.6848 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3498 |
1.6848 |
1.3507 |
1.6857 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3507 |
1.6857 |
1.3517 |
1.6867 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3517 |
1.6867 |
1.3513 |
1.6863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3513 |
1.6863 |
1.3498 |
1.6848 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3498 |
1.6848 |
1.3511 |
1.6861 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3511 |
1.6861 |
1.3540 |
1.6890 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3540 |
1.6890 |
1.3538 |
1.6888 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3538 |
1.6888 |
1.3533 |
1.6883 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3533 |
1.6883 |
1.3557 |
1.6907 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3557 |
1.6907 |
1.3560 |
1.6910 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
519685 |
交银双利债券C |
1.3560 |
1.6910 |
1.3553 |
1.6903 |
0.0007 |
0.05% |
