嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E基金净值查询(020367)

今天最新净值 1.1292 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1334 0.0003 0.0258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2029亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：轩璇李欣

近一季嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2026-09-15	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1292	1.1292	1.1293	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-09-11	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1292	1.1292	1.1296	1.1296	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-08	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1297	1.1297	1.1301	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	1.1301	1.1294	1.1294	0.0007	0.06%
2026-09-04	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1294	1.1294	1.1300	1.1300	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%

2026-09-02	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1298	1.1298	1.1303	1.1303	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1307	1.1307	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%
2026-08-28	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1306	1.1306	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1301	1.1301	0.0005	0.04%
2026-08-26	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-08-25	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-20	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	1.1301	1.1303	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1325	1.1325	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-17	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1322	1.1322	1.1311	1.1311	0.0011	0.10%
2026-08-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2026-08-13	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1309	1.1309	1.1309	1.1309	0.0000	0.00%

2026-08-12	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1309	1.1309	1.1306	1.1306	0.0003	0.03%
2026-08-11	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1314	1.1314	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1314	1.1314	1.1307	1.1307	0.0007	0.06%
2026-08-07	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.11%
2026-08-06	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-05	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%
2026-08-04	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%
2026-08-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1292	1.1292	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2026-07-30	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-28	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1308	1.1308	-0.0020	-0.18%
2026-07-27	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1308	1.1308	1.1298	1.1298	0.0010	0.09%
2026-07-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1298	1.1298	1.1305	1.1305	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-07-22	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1303	1.1303	1.1310	1.1310	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1310	1.1310	1.1288	1.1288	0.0022	0.19%
2026-07-20	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2026-07-17	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1286	1.1286	1.1306	1.1306	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1306	1.1306	1.1318	1.1318	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1318	1.1318	1.1321	1.1321	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1321	1.1321	1.1307	1.1307	0.0014	0.12%
2026-07-13	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	1.1307	1.1325	1.1325	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1325	1.1325	1.1344	1.1344	-0.0019	-0.17%
2026-07-09	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1344	1.1344	1.1325	1.1325	0.0019	0.17%
2026-07-08	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1325	1.1325	1.1332	1.1332	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1345	1.1345	1.1353	1.1353	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1353	1.1353	1.1349	1.1349	0.0004	0.04%
2026-07-02	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1349	1.1349	1.1372	1.1372	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1376	1.1376	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2026-06-29	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1376	1.1376	1.1368	1.1368	0.0008	0.07%
2026-06-26	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1368	1.1368	1.1381	1.1381	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1381	1.1381	1.1371	1.1371	0.0010	0.09%
2026-06-24	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1371	1.1371	1.1363	1.1363	0.0008	0.07%
2026-06-23	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1363	1.1363	1.1387	1.1387	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1387	1.1387	1.1372	1.1372	0.0015	0.13%
2026-06-18	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1377	1.1377	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1377	1.1377	1.1373	1.1373	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%