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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E - 基金主页(代码:020367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1297 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1334 0.0003 0.0258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1297
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2029亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：轩璇李欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-0.04%	-0.17%	-0.62%	0.79%	5.26%	-	7.84%
同类排名	1089/1519	140/1760	444/1766	810/1709	962/1388	959/1151		-

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1296	-0.01%
2026-09-16	1.1297	0.04%
2026-09-15	1.1292	-0.01%
2026-09-14	1.1293	0.01%
2026-09-11	1.1292	-0.04%
2026-09-10	1.1296	-0.02%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	0.18%	-2.09%
600176	中国巨石	0.0000	0.16%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
601888	中国中免	0.0000	0.09%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.09%	0.13%
601869	长飞光纤	0.0000	0.06%	10.00%
002916	深南电路	0.0000	0.05%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)基金档案

基金代码	020367	基金简称	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	轩璇李欣	基金托管人		基金公司
最近资产	2.36亿	最近份额	2.2029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%