收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.99% | -0.13% | 0.34% | 1.49% | 3.69% | 10.39% | 21.19% | 183.14% |
同类排名 | 1424/3093 | 1920/3177 | 1900/3140 | 1190/3059 | 1647/2721 | 91/2345 | 41/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万科A | 7834.0000 | 7.39% | 0.15% |
002024 | 苏宁电器 | 1989.5500 | 5.00% | 0.00% |
000858 | 五粮液 | 1832.4000 | 4.42% | -0.23% |
000001 | 深发展A | 1523.5300 | 3.30% | 0.47% |
000792 | 盐湖钾肥 | 333.0000 | 3.25% | -0.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |