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融通债券A/B(融通债券A) - 基金主页(代码:161603)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0872 -0.0003 -0.03%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0022 0.1983%
  • 累计净值：2.2162
  • 成立日期：2003-09-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：8.735亿份
  • 最近份额：14.0998亿
  • 最近资产：1.23亿元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：王超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% 0.07% -0.06% 0.33% 1.65% 6.54% 14.20% 196.71%
同类排名 969/3241 1616/3518 1732/3513 2291/3484 1036/3200 1023/2673 106/2296 -
融通债券A/B分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 分红 每份派现金0.0100元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分红 每份派现金0.0060元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 分红 每份派现金0.0380元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分红 每份派现金0.0520元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-29 分红 每份派现金0.0560元
融通债券A/B基金动态
融通债券A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科Ａ 7834.0000 7.39% 2.05%
000858 五粮液 1832.4000 4.42% 0.49%
000001 深发展Ａ 1523.5300 3.30% -0.26%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.25% 0.36%
融通债券A/B(161603)基金档案
基金代码 161603 基金简称 融通债券A/B 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.23亿元 最近份额 14.0998亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新消费灵活配置混合 1.6980 0.24%
融通消费升级混合A 1.5420 0.15%
融通通润债券 1.0302 0.02%
融通通玺债券 1.0197 0.02%
融通增悦债券 1.0439 0.02%
融通增益债A\/B 1.2993 0.01%
融通增益债C 1.3141 0.01%
融通通安 1.0174 0.01%
融通通和债券A 1.0996 0.01%
融通通昊定期开放债券 1.0378 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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