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融通债券A - 基金主页(代码:161603)

今天最新净值 1.1973 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1495 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:2.1643
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.735亿份
  • 最近份额:1.1968亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:王超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.13% 0.34% 1.49% 3.69% 10.39% 21.19% 183.14%
同类排名 1424/3093 1920/3177 1900/3140 1190/3059 1647/2721 91/2345 41/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-29 分红 每份派现金0.0560元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0050元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 分红 每份派现金0.1280元
2019-10-09 2019-10-09 2019-10-11 分红 每份派现金0.0550元
融通债券A基金动态
融通债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 7834.0000 7.39% 0.15%
002024 苏宁电器 1989.5500 5.00% 0.00%
000858 五粮液 1832.4000 4.42% -0.23%
000001 深发展A 1523.5300 3.30% 0.47%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.25% -0.49%
融通债券A(161603)基金档案
基金代码 161603 基金简称 融通债券A 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 1.1968亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%