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融通债券A/B(融通债券A)基金净值查询(161603)

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今天最新净值 1.0872 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 0.0022 0.1983%

累计净值：2.2162
成立日期：2003-09-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.735亿份
最近份额：14.0998亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一月融通债券A/B|融通债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通债券A/B(161603)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161603	融通债券A/B	1.0872	2.2162	1.0872	2.2162	0.0000	0.00%
2025-12-15	161603	融通债券A/B	1.0872	2.2162	1.0875	2.2165	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	161603	融通债券A/B	1.0875	2.2165	1.0876	2.2166	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	161603	融通债券A/B	1.0876	2.2166	1.0872	2.2162	0.0004	0.04%
2025-12-10	161603	融通债券A/B	1.0872	2.2162	1.0869	2.2159	0.0003	0.03%
2025-12-09	161603	融通债券A/B	1.0869	2.2159	1.0867	2.2157	0.0002	0.02%
2025-12-08	161603	融通债券A/B	1.0867	2.2157	1.0867	2.2157	0.0000	0.00%
2025-12-05	161603	融通债券A/B	1.0867	2.2157	1.0867	2.2157	0.0000	0.00%
2025-12-04	161603	融通债券A/B	1.0867	2.2157	1.0873	2.2163	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	161603	融通债券A/B	1.0873	2.2163	1.0874	2.2164	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	161603	融通债券A/B	1.0874	2.2164	1.0875	2.2165	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	161603	融通债券A/B	1.0875	2.2165	1.0873	2.2163	0.0002	0.02%
2025-11-28	161603	融通债券A/B	1.0873	2.2163	1.0871	2.2161	0.0002	0.02%
2025-11-27	161603	融通债券A/B	1.0871	2.2161	1.0873	2.2163	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	161603	融通债券A/B	1.0873	2.2163	1.0879	2.2169	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	161603	融通债券A/B	1.0879	2.2169	1.0882	2.2172	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	161603	融通债券A/B	1.0882	2.2172	1.0881	2.2171	0.0001	0.01%
2025-11-21	161603	融通债券A/B	1.0881	2.2171	1.0884	2.2174	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	161603	融通债券A/B	1.0884	2.2174	1.0884	2.2174	0.0000	0.00%
2025-11-19	161603	融通债券A/B	1.0884	2.2174	1.0885	2.2175	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	161603	融通债券A/B	1.0885	2.2175	1.0884	2.2174	0.0001	0.01%
2025-11-17	161603	融通债券A/B	1.0884	2.2174	1.0880	2.2170	0.0004	0.04%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%