融通债券A基金净值查询(161603)
今天最新净值
1.1485
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1505
0.0011 0.0981%
- 累计净值：2.1715
- 成立日期：2003-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：8.735亿份
- 最近份额：1.1968亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超
近一周,融通债券A(161603)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161603 |
融通债券A |
1.1485 |
2.1715 |
1.1494 |
2.1724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
161603 |
融通债券A |
1.1494 |
2.1724 |
1.1495 |
2.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
161603 |
融通债券A |
1.1495 |
2.1725 |
1.1501 |
2.1731 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
161603 |
融通债券A |
1.1501 |
2.1731 |
1.1496 |
2.1726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
161603 |
融通债券A |
1.1496 |
2.1726 |
1.1490 |
2.1720 |
0.0006 |
0.05% |
