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融通债券A/B(融通债券A)基金净值查询(161603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0937 -0.0017 -0.1540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2424
成立日期：2003-09-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.735亿份
最近份额：14.0998亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一周融通债券A/B|融通债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通债券A/B(161603)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161603	融通债券A/B	1.1135	2.2425	1.1134	2.2424	0.0001	0.01%
2026-09-16	161603	融通债券A/B	1.1134	2.2424	1.1130	2.2420	0.0004	0.04%
2026-09-15	161603	融通债券A/B	1.1130	2.2420	1.1128	2.2418	0.0002	0.02%
2026-09-14	161603	融通债券A/B	1.1128	2.2418	1.1127	2.2417	0.0001	0.01%
2026-09-11	161603	融通债券A/B	1.1127	2.2417	1.1128	2.2418	-0.0001	-0.01%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%