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国投瑞银双债债券E基金盘中实时估值(023793)

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今天最新净值 1.3460 -0.0014 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3460
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3913亿
最近资产：14.77亿
基金公司：
基金经理：李达夫宋璐

国投瑞银双债债券E基金023793重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601689	拓普集团	0.0000	0.39%	-1.87%	-0.0073%
600919	江苏银行	0.0000	0.36%	-0.29%	-0.0010%
603799	华友钴业	0.0000	0.36%	-2.77%	-0.0100%
600900	长江电力	0.0000	0.33%	-0.25%	-0.0008%
601009	南京银行	0.0000	0.33%	0.09%	0.0003%
002600	领益智造	0.0000	0.32%	-1.25%	-0.0040%
600487	亨通光电	0.0000	0.28%	-2.50%	-0.0070%
600926	杭州银行	0.0000	0.28%	0.39%	0.0011%
300818	耐普矿机	0.0000	0.25%	-2.01%	-0.0050%
603228	景旺电子	0.0000	0.24%	5.55%	0.0133%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.14%		-0.0204%		4.34%

国投瑞银双债债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.19%	-0.03%
2025-12-15	-0.10%	-0.06%
2025-12-12	0.13%	0.01%
2025-12-11	-0.05%	-0.02%
2025-12-10	0.11%	0.00%
2025-12-09	-0.10%	-0.01%
2025-12-08	0.13%	0.05%
2025-12-05	0.22%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银双债债券E基金023793实时估值图

国投瑞银双债债券E基金023793实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%