金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银双债债券E - 基金主页(代码:023793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3434 -0.0026 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3488 0.0005 0.0340%

累计净值：1.3434
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3913亿
最近资产：14.77亿
基金公司：
基金经理：李达夫宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.22%	-0.16%	0.63%	-	-	-	3.81%
同类排名		44/862	450/856	137/829				-

国投瑞银双债债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601689	拓普集团	0.0000	0.39%	0.10%
600919	江苏银行	0.0000	0.36%	1.55%
603799	华友钴业	0.0000	0.36%	4.66%
600900	长江电力	0.0000	0.33%	0.32%
601009	南京银行	0.0000	0.33%	2.03%
002600	领益智造	0.0000	0.32%	-3.88%
600487	亨通光电	0.0000	0.28%	4.85%
600926	杭州银行	0.0000	0.28%	1.90%
300818	耐普矿机	0.0000	0.25%	2.14%
603228	景旺电子	0.0000	0.24%	-4.58%

国投瑞银双债债券E(023793)基金档案

基金代码	023793	基金简称	国投瑞银双债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李达夫宋璐	基金托管人		基金公司
最近资产	14.77亿	最近份额	11.3913亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%