国投瑞银双债债券E基金净值查询(023793)
今天最新净值
1.3434
-0.0026 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3486
0.0003 0.0197%
- 累计净值：1.3434
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3913亿
- 最近资产：14.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫 宋璐
今年以来,国投瑞银双债债券E(023793)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3483 |
1.3483 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3434 |
1.3434 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3460 |
1.3460 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3474 |
1.3474 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3457 |
1.3457 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3464 |
1.3464 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3449 |
1.3449 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3462 |
1.3462 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3445 |
1.3445 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3416 |
1.3416 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3428 |
1.3428 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3437 |
1.3437 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3457 |
1.3457 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3444 |
1.3444 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3423 |
1.3423 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3437 |
1.3437 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3459 |
1.3459 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3440 |
1.3440 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3432 |
1.3432 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3476 |
1.3476 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3484 |
1.3484 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3479 |
1.3479 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3501 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3501 |
1.3501 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3534 |
1.3534 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0038 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3496 |
1.3496 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3505 |
1.3505 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3514 |
1.3514 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3504 |
1.3504 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3512 |
1.3512 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3484 |
1.3484 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3466 |
1.3466 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3502 |
1.3502 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3499 |
1.3499 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3489 |
1.3489 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3514 |
1.3514 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3482 |
1.3482 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3483 |
1.3483 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3453 |
1.3453 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3416 |
1.3416 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3415 |
1.3415 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3425 |
1.3425 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3382 |
1.3382 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3378 |
1.3378 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3416 |
1.3416 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3444 |
1.3444 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3404 |
1.3404 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3443 |
1.3443 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3461 |
1.3461 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3505 |
1.3505 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3477 |
1.3477 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3433 |
1.3433 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3390 |
1.3390 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3407 |
1.3407 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3388 |
1.3388 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3360 |
1.3360 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3371 |
1.3371 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3370 |
1.3370 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3393 |
1.3393 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3423 |
1.3423 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3386 |
1.3386 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3379 |
1.3379 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3390 |
1.3390 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3379 |
1.3379 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-09-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3333 |
1.3333 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3356 |
1.3356 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-09-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3393 |
1.3393 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3379 |
1.3379 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-09-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3303 |
1.3303 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-09-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3337 |
1.3337 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3329 |
1.3329 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3365 |
1.3365 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3366 |
1.3366 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3373 |
1.3373 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3361 |
1.3361 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3445 |
1.3445 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3446 |
1.3446 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3415 |
1.3415 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3384 |
1.3384 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3372 |
1.3372 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3356 |
1.3356 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3350 |
1.3350 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3342 |
1.3342 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-08-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3296 |
1.3296 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3317 |
1.3317 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3283 |
1.3283 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3298 |
1.3298 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3272 |
1.3272 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3261 |
1.3261 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3267 |
1.3267 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3241 |
1.3241 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3216 |
1.3216 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3180 |
1.3180 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3175 |
1.3175 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3203 |
1.3203 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3206 |
1.3206 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3208 |
1.3208 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3215 |
1.3215 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3209 |
1.3209 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3203 |
1.3203 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3217 |
1.3217 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3211 |
1.3211 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3197 |
1.3197 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3191 |
1.3191 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3162 |
1.3162 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3147 |
1.3147 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3145 |
1.3145 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3152 |
1.3152 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3154 |
1.3154 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3156 |
1.3156 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3170 |
1.3170 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3158 |
1.3158 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3167 |
1.3167 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3169 |
1.3169 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3158 |
1.3158 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3167 |
1.3167 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3142 |
1.3142 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3128 |
1.3128 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3130 |
1.3130 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3128 |
1.3128 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3101 |
1.3101 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3081 |
1.3081 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3068 |
1.3068 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3076 |
1.3076 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3089 |
1.3089 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3077 |
1.3077 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3082 |
1.3082 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3074 |
1.3074 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3096 |
1.3096 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3091 |
1.3091 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3076 |
1.3076 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3089 |
1.3089 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3076 |
1.3076 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3071 |
1.3071 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3062 |
1.3062 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3042 |
1.3042 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3033 |
1.3033 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3029 |
1.3029 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3018 |
1.3018 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3017 |
1.3017 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3033 |
1.3033 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3037 |
1.3037 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3048 |
1.3048 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3050 |
1.3050 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3048 |
1.3048 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3038 |
1.3038 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3028 |
1.3028 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3025 |
1.3025 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3044 |
1.3044 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3046 |
1.3046 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3035 |
1.3035 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3031 |
1.3031 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3047 |
1.3047 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3014 |
1.3014 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3018 |
1.3018 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2987 |
1.2987 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2981 |
1.2981 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2962 |
1.2962 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2971 |
1.2971 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2959 |
1.2959 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2965 |
1.2965 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2951 |
1.2951 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2936 |
1.2936 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2919 |
1.2919 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2913 |
1.2913 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2913 |
1.2913 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2933 |
1.2933 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2946 |
1.2946 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2937 |
1.2937 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2939 |
1.2939 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2908 |
1.2908 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2881 |
1.2881 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2879 |
1.2879 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2996 |
1.2996 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3002 |
1.3002 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2982 |
1.2982 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2966 |
1.2966 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.2980 |
1.2980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
