国投瑞银双债债券E基金净值查询(023793)
今天最新净值
1.3802
0.0006 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3709
-0.0002 -0.0131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3802
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3913亿
- 最近资产：14.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫 宋璐
近一季,国投瑞银双债债券E(023793)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
1.3796 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
1.3802 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
1.3796 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
1.3802 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
1.3796 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3808 |
1.3808 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
1.3812 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3816 |
1.3816 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
1.3815 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
1.3812 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3817 |
1.3817 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3813 |
1.3813 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
1.3833 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3837 |
1.3837 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3836 |
1.3836 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3850 |
1.3850 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
1.3833 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3824 |
1.3824 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3820 |
1.3820 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3825 |
1.3825 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3829 |
1.3829 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3826 |
1.3826 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3874 |
1.3874 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3875 |
1.3875 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3849 |
1.3849 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3848 |
1.3848 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3865 |
1.3865 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3869 |
1.3869 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3879 |
1.3879 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3872 |
1.3872 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3858 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3858 |
1.3858 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3828 |
1.3828 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3808 |
1.3808 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3826 |
1.3826 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3805 |
1.3805 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3821 |
1.3821 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
1.3802 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3834 |
1.3834 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3803 |
1.3803 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
1.3815 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
1.3815 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3821 |
1.3821 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3772 |
1.3772 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3787 |
1.3787 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-07-16 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3832 |
1.3832 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3861 |
1.3861 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3880 |
1.3880 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3842 |
1.3842 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3905 |
1.3905 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3942 |
1.3942 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3906 |
1.3906 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3926 |
1.3926 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3954 |
1.3954 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3959 |
1.3959 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3960 |
1.3960 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3980 |
1.3980 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3974 |
1.3974 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3940 |
1.3940 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3933 |
1.3933 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3961 |
1.3961 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3959 |
1.3959 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3929 |
1.3929 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3963 |
1.3963 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0006 |
0.04% |
