南方贺元利率债债券D基金净值查询(022737)

今天最新净值 1.1018 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2088
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3377亿
最近资产：10.18亿
基金公司：
基金经理：刘骥

近一季南方贺元利率债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方贺元利率债债券D(022737)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022737	南方贺元利率债债券D	1.1022	1.2092	1.1018	1.2088	0.0004	0.04%
2026-09-15	022737	南方贺元利率债债券D	1.1018	1.2088	1.1015	1.2085	0.0003	0.03%
2026-09-14	022737	南方贺元利率债债券D	1.1015	1.2085	1.1014	1.2084	0.0001	0.01%
2026-09-11	022737	南方贺元利率债债券D	1.1014	1.2084	1.1018	1.2088	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	022737	南方贺元利率债债券D	1.1018	1.2088	1.1020	1.2090	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022737	南方贺元利率债债券D	1.1020	1.2090	1.1018	1.2088	0.0002	0.02%
2026-09-08	022737	南方贺元利率债债券D	1.1018	1.2088	1.1021	1.2091	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022737	南方贺元利率债债券D	1.1021	1.2091	1.1016	1.2086	0.0005	0.05%
2026-09-04	022737	南方贺元利率债债券D	1.1016	1.2086	1.1016	1.2086	0.0000	0.00%
2026-09-03	022737	南方贺元利率债债券D	1.1016	1.2086	1.1006	1.2076	0.0010	0.09%

2026-09-02	022737	南方贺元利率债债券D	1.1006	1.2076	1.1010	1.2080	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	022737	南方贺元利率债债券D	1.1010	1.2080	1.1000	1.2070	0.0010	0.09%
2026-08-31	022737	南方贺元利率债债券D	1.1000	1.2070	1.0995	1.2065	0.0005	0.05%
2026-08-28	022737	南方贺元利率债债券D	1.0995	1.2065	1.0996	1.2066	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022737	南方贺元利率债债券D	1.0996	1.2066	1.1007	1.2077	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	022737	南方贺元利率债债券D	1.1007	1.2077	1.1013	1.2083	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	022737	南方贺元利率债债券D	1.1013	1.2083	1.1018	1.2088	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	022737	南方贺元利率债债券D	1.1018	1.2088	1.1008	1.2078	0.0010	0.09%
2026-08-21	022737	南方贺元利率债债券D	1.1008	1.2078	1.1010	1.2080	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022737	南方贺元利率债债券D	1.1010	1.2080	1.1013	1.2083	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022737	南方贺元利率债债券D	1.1013	1.2083	1.1026	1.2096	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	022737	南方贺元利率债债券D	1.1026	1.2096	1.1020	1.2090	0.0006	0.05%
2026-08-17	022737	南方贺元利率债债券D	1.1020	1.2090	1.1016	1.2086	0.0004	0.04%
2026-08-14	022737	南方贺元利率债债券D	1.1016	1.2086	1.1017	1.2087	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022737	南方贺元利率债债券D	1.1017	1.2087	1.1007	1.2077	0.0010	0.09%

2026-08-12	022737	南方贺元利率债债券D	1.1007	1.2077	1.1007	1.2077	0.0000	0.00%
2026-08-11	022737	南方贺元利率债债券D	1.1007	1.2077	1.1018	1.2088	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	022737	南方贺元利率债债券D	1.1018	1.2088	1.1005	1.2075	0.0013	0.12%
2026-08-07	022737	南方贺元利率债债券D	1.1005	1.2075	1.0995	1.2065	0.0010	0.09%
2026-08-06	022737	南方贺元利率债债券D	1.0995	1.2065	1.0994	1.2064	0.0001	0.01%
2026-08-05	022737	南方贺元利率债债券D	1.0994	1.2064	1.0996	1.2066	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	022737	南方贺元利率债债券D	1.0996	1.2066	1.0991	1.2061	0.0005	0.05%
2026-08-03	022737	南方贺元利率债债券D	1.0991	1.2061	1.0990	1.2060	0.0001	0.01%
2026-07-31	022737	南方贺元利率债债券D	1.0990	1.2060	1.0987	1.2057	0.0003	0.03%
2026-07-30	022737	南方贺元利率债债券D	1.0987	1.2057	1.0973	1.2043	0.0014	0.13%
2026-07-29	022737	南方贺元利率债债券D	1.0973	1.2043	1.0979	1.2049	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	022737	南方贺元利率债债券D	1.0979	1.2049	1.0979	1.2049	0.0000	0.00%
2026-07-27	022737	南方贺元利率债债券D	1.0979	1.2049	1.0983	1.2053	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	022737	南方贺元利率债债券D	1.0983	1.2053	1.0973	1.2043	0.0010	0.09%
2026-07-23	022737	南方贺元利率债债券D	1.0973	1.2043	1.0971	1.2041	0.0002	0.02%
2026-07-22	022737	南方贺元利率债债券D	1.0971	1.2041	1.0947	1.2017	0.0024	0.22%
2026-07-21	022737	南方贺元利率债债券D	1.0947	1.2017	1.0945	1.2015	0.0002	0.02%
2026-07-20	022737	南方贺元利率债债券D	1.0945	1.2015	1.0949	1.2019	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	022737	南方贺元利率债债券D	1.0949	1.2019	1.0943	1.2013	0.0006	0.05%
2026-07-16	022737	南方贺元利率债债券D	1.0943	1.2013	1.0945	1.2015	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	022737	南方贺元利率债债券D	1.0945	1.2015	1.0942	1.2012	0.0003	0.03%
2026-07-14	022737	南方贺元利率债债券D	1.0942	1.2012	1.0937	1.2007	0.0005	0.05%
2026-07-13	022737	南方贺元利率债债券D	1.0937	1.2007	1.0946	1.2016	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	022737	南方贺元利率债债券D	1.0946	1.2016	1.0946	1.2016	0.0000	0.00%
2026-07-09	022737	南方贺元利率债债券D	1.0946	1.2016	1.0947	1.2017	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022737	南方贺元利率债债券D	1.0947	1.2017	1.0940	1.2010	0.0007	0.06%
2026-07-07	022737	南方贺元利率债债券D	1.0940	1.2010	1.0941	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	022737	南方贺元利率债债券D	1.0941	1.2011	1.0932	1.2002	0.0009	0.08%
2026-07-03	022737	南方贺元利率债债券D	1.0932	1.2002	1.0937	1.2007	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	022737	南方贺元利率债债券D	1.0937	1.2007	1.0937	1.2007	0.0000	0.00%
2026-07-01	022737	南方贺元利率债债券D	1.0937	1.2007	1.0952	1.2022	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	022737	南方贺元利率债债券D	1.0952	1.2022	1.0973	1.2043	-0.0021	-0.19%
2026-06-29	022737	南方贺元利率债债券D	1.0973	1.2043	1.0965	1.2035	0.0008	0.07%
2026-06-26	022737	南方贺元利率债债券D	1.0965	1.2035	1.0962	1.2032	0.0003	0.03%
2026-06-25	022737	南方贺元利率债债券D	1.0962	1.2032	1.0947	1.2017	0.0015	0.14%
2026-06-24	022737	南方贺元利率债债券D	1.0947	1.2017	1.0953	1.2023	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	022737	南方贺元利率债债券D	1.0953	1.2023	1.0961	1.2031	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	022737	南方贺元利率债债券D	1.0961	1.2031	1.0961	1.2031	0.0000	0.00%
2026-06-18	022737	南方贺元利率债债券D	1.0961	1.2031	1.0959	1.2029	0.0002	0.02%
2026-06-17	022737	南方贺元利率债债券D	1.0959	1.2029	1.0947	1.2017	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%