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鹏华稳健添利债券D - 基金主页(代码:024987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0174 0.0006 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-0.17%	-0.11%	0.42%	0.85%	-	-	1.92%
同类排名	926/1517	344/1757	371/1763	283/1706	949/1386			-

鹏华稳健添利债券D(024987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0141	0.04%
2026-09-15	1.0137	-0.03%
2026-09-14	1.0140	-0.01%
2026-09-11	1.0141	-0.15%
2026-09-10	1.0156	-0.07%
2026-09-09	1.0163	0.09%

鹏华稳健添利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
600036	招商银行	0.0000	0.40%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
01336	新华保险	0.0000	0.39%	2.08%
01398	工商银行	0.0000	0.31%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.26%	-3.87%
000921	海信家电	0.0000	0.24%	2.46%
600377	宁沪高速	0.0000	0.18%	1.35%
300432	富临精工	0.0000	0.16%	4.49%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%

鹏华稳健添利债券D(024987)基金档案

基金代码	024987	基金简称	鹏华稳健添利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司
最近资产	2.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%