鹏华稳健添利债券D基金净值查询(024987)
今天最新净值
1.0047
0.0018 0.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0010
-0.0037 -0.3678%
- 累计净值：1.0047
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方昶
近一月,鹏华稳健添利债券D(024987)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0052 |
1.0052 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0047 |
1.0047 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0029 |
1.0029 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0046 |
1.0046 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0059 |
1.0059 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0051 |
1.0051 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0062 |
1.0062 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0058 |
1.0058 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0070 |
1.0070 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0052 |
1.0052 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0048 |
1.0048 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0044 |
1.0044 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0042 |
1.0042 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0047 |
1.0047 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0048 |
1.0048 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0042 |
1.0042 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
024987 |
鹏华稳健添利债券D |
1.0062 |
1.0062 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0003 |
-0.03% |
