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鹏华稳健添利债券D基金盘中实时估值(024987)

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今天最新净值 1.0047 0.0018 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0047
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：
基金经理：方昶

鹏华稳健添利债券D基金024987重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.81%	-1.30%	-0.0105%
601100	恒立液压	0.0000	0.66%	-2.44%	-0.0161%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.65%	-0.61%	-0.0040%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.51%	1.23%	0.0063%
00981	中芯国际	0.0000	0.50%	-0.08%	-0.0004%
000568	泸州老窖	0.0000	0.41%	-0.11%	-0.0005%
01088	中国神华	0.0000	0.41%	2.29%	0.0094%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.15%	-0.0006%
06690	海尔智家	0.0000	0.39%	-0.68%	-0.0027%
600259	广晟有色	0.0000	0.37%	-0.34%	-0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.12%		-0.0204%		%

鹏华稳健添利债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.05%	-0.37%
2025-12-17	0.18%	1.28%
2025-12-16	-0.17%	-1.14%
2025-12-15	-0.13%	-0.57%
2025-12-12	0.08%	0.58%
2025-12-11	-0.11%	-0.83%
2025-12-10	0.04%	0.24%
2025-12-09	-0.10%	-1.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华稳健添利债券D基金024987实时估值图

鹏华稳健添利债券D基金024987实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%