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华宝宝康债券D - 基金主页(代码:025307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2717 0.0012 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3037
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：42.0175亿
最近资产：54.40亿
基金公司：
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.11%	-0.11%	0.75%	-	-	-	0.56%
同类排名		284/864	498/858	198/835				-

华宝宝康债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0320元

华宝宝康债券D(025307)基金档案

基金代码	025307	基金简称	华宝宝康债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司
最近资产	54.40亿	最近份额	42.0175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2426	0.33%
民生鑫享债券C	1.2058	0.32%
民生鑫享债券D	1.0537	0.32%
民生加银鑫享债券E	1.2420	0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9592	0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9578	0.26%
银河银信债券E	1.0494	0.19%
宝盈鸿盛债券A	1.0160	0.16%
宝盈鸿盛债券C	0.9944	0.15%
国联聚业定期开放债券	1.0775	0.14%