华宝宝康债券D基金净值查询(025307)
今天最新净值
1.2906
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3226
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：42.0175亿
- 最近资产：54.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：李栋梁
近一月,华宝宝康债券D(025307)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2903 |
1.3223 |
1.2906 |
1.3226 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2906 |
1.3226 |
1.2901 |
1.3221 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2901 |
1.3221 |
1.2908 |
1.3228 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2908 |
1.3228 |
1.2900 |
1.3220 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2900 |
1.3220 |
1.2910 |
1.3230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2910 |
1.3230 |
1.2919 |
1.3239 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2919 |
1.3239 |
1.2923 |
1.3243 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2923 |
1.3243 |
1.2926 |
1.3246 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2926 |
1.3246 |
1.2922 |
1.3242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2922 |
1.3242 |
1.2927 |
1.3247 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2927 |
1.3247 |
1.2931 |
1.3251 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2931 |
1.3251 |
1.2953 |
1.3273 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2953 |
1.3273 |
1.2957 |
1.3277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2957 |
1.3277 |
1.2964 |
1.3284 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2964 |
1.3284 |
1.2971 |
1.3291 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2971 |
1.3291 |
1.2964 |
1.3284 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2964 |
1.3284 |
1.2951 |
1.3271 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2951 |
1.3271 |
1.2936 |
1.3256 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2936 |
1.3256 |
1.2940 |
1.3260 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2940 |
1.3260 |
1.2939 |
1.3259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2939 |
1.3259 |
1.2932 |
1.3252 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2932 |
1.3252 |
1.2956 |
1.3276 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
025307 |
华宝宝康债券D |
1.2956 |
1.3276 |
1.2963 |
1.3283 |
-0.0007 |
-0.05% |
