华宝宝康债券D基金净值查询(025307)

今天最新净值 1.2717 0.0012 0.09% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3037
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：42.0175亿
最近资产：54.40亿
基金公司：
基金经理：李栋梁

近一季华宝宝康债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝康债券D(025307)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025307	华宝宝康债券D	1.2717	1.3037	1.2717	1.3037	0.0000	0.00%
2025-12-19	025307	华宝宝康债券D	1.2717	1.3037	1.2705	1.3025	0.0012	0.09%
2025-12-18	025307	华宝宝康债券D	1.2705	1.3025	1.2699	1.3019	0.0006	0.05%
2025-12-17	025307	华宝宝康债券D	1.2699	1.3019	1.2688	1.3008	0.0011	0.09%
2025-12-16	025307	华宝宝康债券D	1.2688	1.3008	1.2694	1.3014	-0.0006	-0.05%
2025-12-15	025307	华宝宝康债券D	1.2694	1.3014	1.2703	1.3023	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	025307	华宝宝康债券D	1.2703	1.3023	1.2704	1.3024	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	025307	华宝宝康债券D	1.2704	1.3024	1.3022	1.3022	0.0002	0.02%
2025-12-10	025307	华宝宝康债券D	1.3022	1.3022	1.3015	1.3015	0.0007	0.05%
2025-12-09	025307	华宝宝康债券D	1.3015	1.3015	1.3021	1.3021	-0.0006	-0.05%

2025-12-08	025307	华宝宝康债券D	1.3021	1.3021	1.3019	1.3019	0.0002	0.02%
2025-12-05	025307	华宝宝康债券D	1.3019	1.3019	1.3001	1.3001	0.0018	0.14%
2025-12-04	025307	华宝宝康债券D	1.3001	1.3001	1.3012	1.3012	-0.0011	-0.08%
2025-12-03	025307	华宝宝康债券D	1.3012	1.3012	1.3018	1.3018	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	025307	华宝宝康债券D	1.3018	1.3018	1.3029	1.3029	-0.0011	-0.08%
2025-12-01	025307	华宝宝康债券D	1.3029	1.3029	1.3021	1.3021	0.0008	0.06%
2025-11-28	025307	华宝宝康债券D	1.3021	1.3021	1.3016	1.3016	0.0005	0.04%
2025-11-27	025307	华宝宝康债券D	1.3016	1.3016	1.3024	1.3024	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	025307	华宝宝康债券D	1.3024	1.3024	1.3046	1.3046	-0.0022	-0.17%
2025-11-25	025307	华宝宝康债券D	1.3046	1.3046	1.3045	1.3045	0.0001	0.01%
2025-11-24	025307	华宝宝康债券D	1.3045	1.3045	1.3042	1.3042	0.0003	0.02%
2025-11-21	025307	华宝宝康债券D	1.3042	1.3042	1.3055	1.3055	-0.0013	-0.10%
2025-11-20	025307	华宝宝康债券D	1.3055	1.3055	1.3052	1.3052	0.0003	0.02%
2025-11-19	025307	华宝宝康债券D	1.3052	1.3052	1.3051	1.3051	0.0001	0.01%
2025-11-18	025307	华宝宝康债券D	1.3051	1.3051	1.3055	1.3055	-0.0004	-0.03%

2025-11-17	025307	华宝宝康债券D	1.3055	1.3055	1.3058	1.3058	-0.0003	-0.02%
2025-11-14	025307	华宝宝康债券D	1.3058	1.3058	1.3063	1.3063	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	025307	华宝宝康债券D	1.3063	1.3063	1.3052	1.3052	0.0011	0.08%
2025-11-12	025307	华宝宝康债券D	1.3052	1.3052	1.3048	1.3048	0.0004	0.03%
2025-11-11	025307	华宝宝康债券D	1.3048	1.3048	1.3045	1.3045	0.0003	0.02%
2025-11-10	025307	华宝宝康债券D	1.3045	1.3045	1.3028	1.3028	0.0017	0.13%
2025-11-07	025307	华宝宝康债券D	1.3028	1.3028	1.3029	1.3029	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025307	华宝宝康债券D	1.3029	1.3029	1.3028	1.3028	0.0001	0.01%
2025-11-05	025307	华宝宝康债券D	1.3028	1.3028	1.3018	1.3018	0.0010	0.08%
2025-11-04	025307	华宝宝康债券D	1.3018	1.3018	1.3025	1.3025	-0.0007	-0.05%
2025-11-03	025307	华宝宝康债券D	1.3025	1.3025	1.3021	1.3021	0.0004	0.03%
2025-10-31	025307	华宝宝康债券D	1.3021	1.3021	1.3008	1.3008	0.0013	0.10%
2025-10-30	025307	华宝宝康债券D	1.3008	1.3008	1.3013	1.3013	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	025307	华宝宝康债券D	1.3013	1.3013	1.3005	1.3005	0.0008	0.06%
2025-10-28	025307	华宝宝康债券D	1.3005	1.3005	1.2997	1.2997	0.0008	0.06%
2025-10-27	025307	华宝宝康债券D	1.2997	1.2997	1.2984	1.2984	0.0013	0.10%
2025-10-24	025307	华宝宝康债券D	1.2984	1.2984	1.2981	1.2981	0.0003	0.02%
2025-10-23	025307	华宝宝康债券D	1.2981	1.2981	1.2974	1.2974	0.0007	0.05%
2025-10-22	025307	华宝宝康债券D	1.2974	1.2974	1.2974	1.2974	0.0000	0.00%
2025-10-21	025307	华宝宝康债券D	1.2974	1.2974	1.2965	1.2965	0.0009	0.07%
2025-10-20	025307	华宝宝康债券D	1.2965	1.2965	1.2966	1.2966	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	025307	华宝宝康债券D	1.2966	1.2966	1.2963	1.2963	0.0003	0.02%
2025-10-16	025307	华宝宝康债券D	1.2963	1.2963	1.2962	1.2962	0.0001	0.01%
2025-10-15	025307	华宝宝康债券D	1.2962	1.2962	1.2962	1.2962	0.0000	0.00%
2025-10-14	025307	华宝宝康债券D	1.2962	1.2962	1.2966	1.2966	-0.0004	-0.03%
2025-10-13	025307	华宝宝康债券D	1.2966	1.2966	1.2957	1.2957	0.0009	0.07%
2025-10-10	025307	华宝宝康债券D	1.2957	1.2957	1.2960	1.2960	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	025307	华宝宝康债券D	1.2960	1.2960	1.2947	1.2947	0.0013	0.10%
2025-09-30	025307	华宝宝康债券D	1.2947	1.2947	1.2938	1.2938	0.0009	0.07%
2025-09-29	025307	华宝宝康债券D	1.2938	1.2938	1.2929	1.2929	0.0009	0.07%
2025-09-26	025307	华宝宝康债券D	1.2929	1.2929	1.2930	1.2930	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	025307	华宝宝康债券D	1.2930	1.2930	1.2927	1.2927	0.0003	0.02%
2025-09-24	025307	华宝宝康债券D	1.2927	1.2927	1.2929	1.2929	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	025307	华宝宝康债券D	1.2929	1.2929	1.2935	1.2935	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2426	0.33%
民生鑫享债券C	1.2058	0.32%
民生鑫享债券D	1.0537	0.32%
民生加银鑫享债券E	1.2420	0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9592	0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9578	0.26%
银河银信债券E	1.0494	0.19%
宝盈鸿盛债券A	1.0160	0.16%
泰信债券周期回报C	1.0866	0.16%
泰信债券周期回报D	1.0939	0.16%