博时裕弘纯债债券A(博时裕弘纯债)基金净值查询(002569)

今天最新净值 1.1570 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3848
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5783亿
最近资产：18.35亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王惟

近一季博时裕弘纯债债券A|博时裕弘纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕弘纯债债券A(002569)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1573	1.3851	1.1570	1.3848	0.0003	0.03%
2026-09-15	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1570	1.3848	1.1567	1.3845	0.0003	0.03%
2026-09-14	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1567	1.3845	1.1567	1.3845	0.0000	0.00%
2026-09-11	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1567	1.3845	1.1570	1.3848	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1570	1.3848	1.1571	1.3849	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1571	1.3849	1.1571	1.3849	0.0000	0.00%
2026-09-08	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1571	1.3849	1.1573	1.3851	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1573	1.3851	1.1570	1.3848	0.0003	0.03%
2026-09-04	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1570	1.3848	1.1569	1.3847	0.0001	0.01%
2026-09-03	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1569	1.3847	1.1563	1.3841	0.0006	0.05%

2026-09-02	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1563	1.3841	1.1565	1.3843	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1565	1.3843	1.1559	1.3837	0.0006	0.05%
2026-08-31	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1559	1.3837	1.1555	1.3833	0.0004	0.03%
2026-08-28	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1555	1.3833	1.1554	1.3832	0.0001	0.01%
2026-08-27	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1554	1.3832	1.1562	1.3840	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1562	1.3840	1.1567	1.3845	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1567	1.3845	1.1569	1.3847	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1569	1.3847	1.1563	1.3841	0.0006	0.05%
2026-08-21	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1563	1.3841	1.1564	1.3842	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1564	1.3842	1.1567	1.3845	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1567	1.3845	1.1573	1.3851	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1573	1.3851	1.1568	1.3846	0.0005	0.04%
2026-08-17	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1568	1.3846	1.1562	1.3840	0.0006	0.05%
2026-08-14	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1562	1.3840	1.1561	1.3839	0.0001	0.01%
2026-08-13	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1561	1.3839	1.1556	1.3834	0.0005	0.04%

2026-08-12	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1556	1.3834	1.1556	1.3834	0.0000	0.00%
2026-08-11	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1556	1.3834	1.1563	1.3841	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1563	1.3841	1.1556	1.3834	0.0007	0.06%
2026-08-07	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1556	1.3834	1.1550	1.3828	0.0006	0.05%
2026-08-06	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1550	1.3828	1.1547	1.3825	0.0003	0.03%
2026-08-05	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1547	1.3825	1.1547	1.3825	0.0000	0.00%
2026-08-04	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1547	1.3825	1.1543	1.3821	0.0004	0.03%
2026-08-03	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1543	1.3821	1.1544	1.3822	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1544	1.3822	1.1539	1.3817	0.0005	0.04%
2026-07-30	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1539	1.3817	1.1528	1.3806	0.0011	0.10%
2026-07-29	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1528	1.3806	1.1527	1.3805	0.0001	0.01%
2026-07-28	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1527	1.3805	1.1529	1.3807	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1529	1.3807	1.1530	1.3808	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1530	1.3808	1.1527	1.3805	0.0003	0.03%
2026-07-23	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1527	1.3805	1.1529	1.3807	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1529	1.3807	1.1519	1.3797	0.0010	0.09%
2026-07-21	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1519	1.3797	1.1518	1.3796	0.0001	0.01%
2026-07-20	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1518	1.3796	1.1520	1.3798	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1520	1.3798	1.1516	1.3794	0.0004	0.03%
2026-07-16	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1516	1.3794	1.1519	1.3797	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1519	1.3797	1.1517	1.3795	0.0002	0.02%
2026-07-14	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1517	1.3795	1.1515	1.3793	0.0002	0.02%
2026-07-13	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1515	1.3793	1.1518	1.3796	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1518	1.3796	1.1518	1.3796	0.0000	0.00%
2026-07-09	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1518	1.3796	1.1518	1.3796	0.0000	0.00%
2026-07-08	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1518	1.3796	1.1515	1.3793	0.0003	0.03%
2026-07-07	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1515	1.3793	1.1513	1.3791	0.0002	0.02%
2026-07-06	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1513	1.3791	1.1505	1.3783	0.0008	0.07%
2026-07-03	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1505	1.3783	1.1507	1.3785	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1507	1.3785	1.1504	1.3782	0.0003	0.03%
2026-07-01	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1504	1.3782	1.1515	1.3793	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1515	1.3793	1.1524	1.3802	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1524	1.3802	1.1512	1.3790	0.0012	0.10%
2026-06-26	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1512	1.3790	1.1509	1.3787	0.0003	0.03%
2026-06-25	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1509	1.3787	1.1502	1.3780	0.0007	0.06%
2026-06-24	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1502	1.3780	1.1501	1.3779	0.0001	0.01%
2026-06-23	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1501	1.3779	1.1505	1.3783	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1505	1.3783	1.1506	1.3784	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1506	1.3784	1.1502	1.3780	0.0004	0.03%
2026-06-17	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1502	1.3780	1.1495	1.3773	0.0007	0.06%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%